2024-04-19 09:03:50

基準価額

Ｏｎｅ−ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり

設定日： 2013/09/26 〜 最新基準日： 2024/04/18

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/04/18

18,433円

-56円

765百万円

2024/04/17

18,489円

-56円

767百万円

2024/04/16

18,545円

-166円

769百万円

2024/04/15

18,711円

-266円

776百万円

2024/04/12

18,977円

+26円

789百万円

2024/04/11

18,951円

-220円

788百万円

2024/04/10

19,171円

+46円

797百万円

2024/04/09

19,125円

-29円

795百万円

2024/04/08

19,154円

+194円

798百万円

2024/04/05

18,960円

-157円

790百万円

2024/04/04

19,117円

+30円

797百万円

2024/04/03

19,087円

-113円

796百万円

2024/04/02

19,200円

-80円

806百万円

2024/04/01

19,280円

-14円

810百万円

2024/03/29

19,294円

+41円

810百万円

2024/03/28

19,253円

+223円

807百万円

2024/03/27

19,030円

-25円

798百万円

2024/03/26

19,055円

-81円

799百万円

2024/03/25

19,136円

-125円

801百万円

2024/03/22

19,261円

+88円

807百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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