2024-04-25 01:56:18

基準価額

Ｏｎｅ−ワールド・インフラ好配当株式ファンド（成長型）

設定日： 2012/07/31 〜 最新基準日： 2024/04/24

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/04/24

34,672円

+213円

3,051百万円

2024/04/23

34,459円

+246円

3,037百万円

2024/04/22

34,213円

+451円

3,015百万円

2024/04/19

33,762円

+341円

2,974百万円

2024/04/18

33,421円

+184円

2,943百万円

2024/04/17

33,237円

-395円

2,926百万円

2024/04/16

33,632円

-107円

2,960百万円

2024/04/15

33,739円

-39円

2,969百万円

2024/04/12

33,778円

-117円

2,976百万円

2024/04/11

33,895円

-344円

2,984百万円

2024/04/10

34,239円

+44円

3,014百万円

2024/04/09

34,195円

+157円

3,011百万円

2024/04/08

34,038円

-224円

3,005百万円

2024/04/05

34,262円

-216円

3,026百万円

2024/04/04

34,478円

+58円

3,053百万円

2024/04/03

34,420円

+40円

3,043百万円

2024/04/02

34,380円

-138円

3,040百万円

2024/04/01

34,518円

+24円

3,052百万円

2024/03/29

34,494円

+58円

3,093百万円

2024/03/28

34,436円

+359円

3,086百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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