2024-04-24 11:59:12

基準価額

Ｏｎｅ−米国ハイイールド債券ファンド　南アフリカランドコース

設定日： 2009/10/30 〜 最新基準日： 2024/04/23

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/04/23

3,477円

+8円

257百万円

2024/04/22

3,469円

+4円

257百万円

2024/04/19

3,465円

-20円

256百万円

2024/04/18

3,485円

-1円

258百万円

2024/04/17

3,486円

-9円

258百万円

2024/04/16

3,495円

+9円

269百万円

2024/04/15

3,486円

-45円

268百万円

2024/04/12

3,531円

-26円

271百万円

2024/04/11

3,557円

-39円

273百万円

2024/04/10

3,596円

+34円

276百万円

2024/04/09

3,562円

+14円

276百万円

2024/04/08

3,548円

-11円

275百万円

2024/04/05

3,559円

+17円

275百万円

2024/04/04

3,542円

+16円

274百万円

2024/04/03

3,526円

+22円

269百万円

2024/04/02

3,504円

-6円

267百万円

2024/04/01

3,510円

0円

268百万円

2024/03/29

3,510円

-8円

268百万円

2024/03/28

3,518円

+19円

269百万円

2024/03/27

3,499円

-13円

267百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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