2024-04-19 20:41:33

基準価額

Ｏｎｅ−グローバル・アロケーション・オープンＢコース年４回決算・為替ヘッジなし

設定日： 2013/10/21 〜 最新基準日： 2024/04/18

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/04/18

11,083円

+4円

59,305百万円

2024/04/17

11,079円

-151円

59,292百万円

2024/04/16

11,230円

+41円

60,084百万円

2024/04/15

11,189円

+11円

59,859百万円

2024/04/12

11,178円

-9円

59,797百万円

2024/04/11

11,187円

-15円

59,852百万円

2024/04/10

11,202円

+1円

59,934百万円

2024/04/09

11,201円

+53円

59,919百万円

2024/04/08

11,148円

-57円

59,626百万円

2024/04/05

11,205円

+32円

59,922百万円

2024/04/04

11,173円

+29円

59,754百万円

2024/04/03

11,144円

-119円

59,585百万円

2024/04/02

11,263円

+24円

60,222百万円

2024/04/01

11,239円

-1円

60,096百万円

2024/03/29

11,240円

+31円

60,152百万円

2024/03/28

11,209円

-17円

60,042百万円

2024/03/27

11,226円

+23円

60,125百万円

2024/03/26

11,203円

-8円

60,012百万円

2024/03/25

11,211円

-47円

60,048百万円

2024/03/22

11,258円

+184円

60,320百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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