2024-04-26 16:21:14

基準価額

Ｏｎｅ−米国ハイイールド債券ファンド　豪ドルコース

設定日： 2009/10/30 〜 最新基準日： 2024/04/25

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/04/25

3,938円

+15円

10,508百万円

2024/04/24

3,923円

+42円

10,475百万円

2024/04/23

3,881円

+22円

10,380百万円

2024/04/22

3,859円

-7円

10,325百万円

2024/04/19

3,866円

+5円

10,349百万円

2024/04/18

3,861円

+14円

10,341百万円

2024/04/17

3,847円

-44円

10,307百万円

2024/04/16

3,891円

+17円

10,426百万円

2024/04/15

3,874円

-43円

10,385百万円

2024/04/12

3,917円

-16円

10,496百万円

2024/04/11

3,933円

-46円

10,539百万円

2024/04/10

3,979円

+15円

10,663百万円

2024/04/09

3,964円

+22円

10,626百万円

2024/04/08

3,942円

-32円

10,565百万円

2024/04/05

3,974円

+43円

10,659百万円

2024/04/04

3,931円

+25円

10,547百万円

2024/04/03

3,906円

-3円

10,489百万円

2024/04/02

3,909円

-18円

10,502百万円

2024/04/01

3,927円

0円

10,549百万円

2024/03/29

3,927円

0円

10,558百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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