2024-04-26 15:02:55

基準価額

Ｏｎｅ−日本３資産ファンド　安定コース

設定日： 2006/12/28 〜 最新基準日： 2024/04/25

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/04/25

12,070円

-68円

2,895百万円

2024/04/24

12,138円

+66円

2,915百万円

2024/04/23

12,072円

+18円

2,899百万円

2024/04/22

12,054円

+73円

2,895百万円

2024/04/19

11,981円

-66円

2,877百万円

2024/04/18

12,047円

+15円

2,898百万円

2024/04/17

12,032円

-25円

2,896百万円

2024/04/16

12,057円

-85円

2,902百万円

2024/04/15

12,142円

-15円

2,922百万円

2024/04/12

12,157円

-29円

2,928百万円

2024/04/11

12,186円

+21円

2,935百万円

2024/04/10

12,165円

-70円

2,928百万円

2024/04/09

12,235円

+79円

2,947百万円

2024/04/08

12,156円

+92円

2,928百万円

2024/04/05

12,064円

-50円

2,907百万円

2024/04/04

12,114円

+57円

2,920百万円

2024/04/03

12,057円

-20円

2,906百万円

2024/04/02

12,077円

-18円

2,912百万円

2024/04/01

12,095円

-109円

2,917百万円

2024/03/29

12,204円

-1円

2,943百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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