2024-04-20 15:00:59

基準価額

Ｏｎｅ−米国ハイイールド債券ファンド　米ドルコース

設定日： 2009/10/30 〜 最新基準日： 2024/04/19

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/04/19

7,208円

-6円

8,116百万円

2024/04/18

7,214円

+4円

8,120百万円

2024/04/17

7,210円

-18円

8,115百万円

2024/04/16

7,228円

+46円

8,135百万円

2024/04/15

7,182円

-27円

8,076百万円

2024/04/12

7,209円

-26円

8,101百万円

2024/04/11

7,235円

+20円

8,132百万円

2024/04/10

7,215円

+4円

8,115百万円

2024/04/09

7,211円

+11円

8,117百万円

2024/04/08

7,200円

-10円

8,095百万円

2024/04/05

7,210円

+2円

8,088百万円

2024/04/04

7,208円

+12円

8,083百万円

2024/04/03

7,196円

-28円

8,070百万円

2024/04/02

7,224円

+2円

8,103百万円

2024/04/01

7,222円

0円

8,100百万円

2024/03/29

7,222円

0円

8,082百万円

2024/03/28

7,222円

-6円

8,056百万円

2024/03/27

7,228円

+5円

8,007百万円

2024/03/26

7,223円

+2円

8,004百万円

2024/03/25

7,221円

-7円

7,978百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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