2024-06-24 20:37:53

基準価額

Ｏｎｅ−新光　ＵＳ−ＲＥＩＴ　オープン（隔月決算型）

設定日： 2023/09/27 〜 最新基準日： 2024/06/21

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/06/21

11,632円

+27円

218百万円

2024/06/20

11,605円

+14円

217百万円

2024/06/19

11,591円

+63円

217百万円

2024/06/18

11,528円

-36円

215百万円

2024/06/17

11,564円

+6円

215百万円

2024/06/14

11,558円

+88円

214百万円

2024/06/13

11,470円

+74円

212百万円

2024/06/12

11,396円

-31円

210百万円

2024/06/11

11,427円

+61円

210百万円

2024/06/10

11,366円

-31円

207百万円

2024/06/07

11,397円

+24円

207百万円

2024/06/06

11,373円

+4円

206百万円

2024/06/05

11,369円

+18円

202百万円

2024/06/04

11,351円

-79円

201百万円

2024/06/03

11,430円

+218円

203百万円

2024/05/31

11,212円

+101円

199百万円

2024/05/30

11,111円

-95円

196百万円

2024/05/29

11,206円

-35円

198百万円

2024/05/28

11,241円

+4円

198百万円

2024/05/27

11,237円

-16円

168百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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