2020-11-26 12:23:16

基準価額

One−グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)

設定日: 2016/09/30 〜 最新基準日: 2020/11/25

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2020/11/25

27,129円

+143円

646,796百万円

2020/11/24

26,986円

+430円

643,084百万円

2020/11/20

26,556円

+123円

632,800百万円

2020/11/19

26,433円

-155円

629,674百万円

2020/11/18

26,588円

-36円

633,512百万円

2020/11/17

26,624円

+36円

634,059百万円

2020/11/16

26,588円

+121円

633,307百万円

2020/11/13

26,467円

-147円

630,694百万円

2020/11/12

26,614円

+337円

634,192百万円

2020/11/11

26,277円

-762円

626,584百万円

2020/11/10

27,039円

+197円

644,959百万円

2020/11/09

26,842円

+284円

640,267百万円

2020/11/06

26,558円

+496円

632,672百万円

2020/11/05

26,062円

+1,144円

620,485百万円

2020/11/04

24,918円

+357円

593,045百万円

2020/11/02

24,561円

-597円

584,528百万円

2020/10/30

25,158円

+260円

598,328百万円

2020/10/29

24,898円

-785円

591,870百万円

2020/10/28

25,683円

+58円

610,021百万円

2020/10/27

25,625円

-446円

608,161百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。