2026-04-08 21:46:47

基準価額

グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）

設定日： 2016/09/30 〜 最新基準日： 2026/04/08

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/04/08

45,590円

-238円

777,902百万円

2026/04/07

45,828円

+190円

782,166百万円

2026/04/06

45,638円

+131円

778,917百万円

2026/04/03

45,507円

+3円

776,771百万円

2026/04/02

45,504円

+741円

776,554百万円

2026/04/01

44,763円

+627円

763,957百万円

2026/03/31

44,136円

-80円

753,359百万円

2026/03/30

44,216円

-991円

754,606百万円

2026/03/27

45,207円

-948円

771,489百万円

2026/03/26

46,155円

+382円

787,468百万円

2026/03/25

45,773円

-259円

780,952百万円

2026/03/24

46,032円

+120円

785,254百万円

2026/03/23

45,912円

-1,977円

783,764百万円

2026/03/19

47,889円

-113円

817,714百万円

2026/03/18

48,002円

+339円

819,995百万円

2026/03/17

47,663円

+910円

814,370百万円

2026/03/16

46,753円

-504円

799,189百万円

2026/03/13

47,257円

-989円

808,083百万円

2026/03/12

48,246円

+70円

825,155百万円

2026/03/11

48,176円

+533円

823,948百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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