2024-04-20 03:19:56

基準価額

Ｏｎｅ−グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）

設定日： 2016/09/30 〜 最新基準日： 2024/04/19

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/04/19

38,644円

-163円

701,204百万円

2024/04/18

38,807円

-268円

704,339百万円

2024/04/17

39,075円

+161円

709,392百万円

2024/04/16

38,914円

-420円

706,646百万円

2024/04/15

39,334円

-370円

714,636百万円

2024/04/12

39,704円

+298円

721,811百万円

2024/04/11

39,406円

-17円

716,570百万円

2024/04/10

39,423円

-31円

717,158百万円

2024/04/09

39,454円

-85円

718,035百万円

2024/04/08

39,539円

+756円

719,801百万円

2024/04/05

38,783円

-604円

706,196百万円

2024/04/04

39,387円

+176円

717,575百万円

2024/04/03

39,211円

+3円

714,685百万円

2024/04/02

39,208円

+169円

714,732百万円

2024/04/01

39,039円

+6円

711,648百万円

2024/03/29

39,033円

-21円

711,761百万円

2024/03/28

39,054円

-186円

712,256百万円

2024/03/27

39,240円

+13円

715,797百万円

2024/03/26

39,227円

-4円

715,728百万円

2024/03/25

39,231円

-276円

716,289百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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