2025-07-16 05:50:00

基準価額

One−グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)

設定日: 2016/09/30 〜 最新基準日: 2025/07/15

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2025/07/15

49,136円

+415円

857,180百万円

2025/07/14

48,721円

-330円

850,022百万円

2025/07/11

49,051円

-164円

856,154百万円

2025/07/10

49,215円

-84円

859,343百万円

2025/07/09

49,299円

+23円

861,149百万円

2025/07/08

49,276円

+798円

861,022百万円

2025/07/07

48,478円

-184円

847,065百万円

2025/07/04

48,662円

+738円

850,476百万円

2025/07/03

47,924円

-18円

837,730百万円

2025/07/02

47,942円

-589円

838,410百万円

2025/07/01

48,531円

-201円

848,856百万円

2025/06/30

48,732円

+521円

852,138百万円

2025/06/27

48,211円

+481円

843,151百万円

2025/06/26

47,730円

-228円

834,661百万円

2025/06/25

47,958円

+883円

838,701百万円

2025/06/24

47,075円

+298円

823,488百万円

2025/06/23

46,777円

+188円

818,079百万円

2025/06/20

46,589円

-5円

814,786百万円

2025/06/19

46,594円

-576円

815,548百万円

2025/06/18

47,170円

-225円

825,832百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。