2024-12-08 08:10:01

基準価額

One−グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)

設定日: 2016/09/30 〜 最新基準日: 2024/12/06

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/12/06

45,572円

-433円

795,358百万円

2024/12/05

46,005円

+850円

803,168百万円

2024/12/04

45,155円

+95円

788,675百万円

2024/12/03

45,060円

+154円

786,974百万円

2024/12/02

44,906円

-130円

784,055百万円

2024/11/29

45,036円

-323円

786,322百万円

2024/11/28

45,359円

-463円

792,349百万円

2024/11/27

45,822円

-399円

800,379百万円

2024/11/26

46,221円

+461円

807,186百万円

2024/11/25

45,760円

+300円

799,117百万円

2024/11/22

45,460円

+20円

794,053百万円

2024/11/21

45,440円

+108円

793,745百万円

2024/11/20

45,332円

+455円

792,054百万円

2024/11/19

44,877円

+52円

783,920百万円

2024/11/18

44,825円

-1,238円

783,300百万円

2024/11/15

46,063円

+63円

805,448百万円

2024/11/14

46,000円

+424円

805,078百万円

2024/11/13

45,576円

+508円

797,562百万円

2024/11/12

45,068円

+727円

788,681百万円

2024/11/11

44,341円

-272円

776,478百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。