2024-04-28 17:02:26

基準価額

Ｏｎｅ−新光シラー・ケープ日本株式戦略ファンド（リスク・コントロール付）

設定日： 2015/04/07 〜 最新基準日： 2024/04/26

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/04/26

16,758円

-33円

6,586百万円

2024/04/25

16,791円

-406円

6,599百万円

2024/04/24

17,197円

+235円

6,760百万円

2024/04/23

16,962円

+58円

6,667百万円

2024/04/22

16,904円

+284円

6,645百万円

2024/04/19

16,620円

-319円

6,533百万円

2024/04/18

16,939円

+135円

6,669百万円

2024/04/17

16,804円

-275円

6,616百万円

2024/04/16

17,079円

-435円

6,725百万円

2024/04/15

17,514円

+63円

6,898百万円

2024/04/12

17,451円

+5円

6,872百万円

2024/04/11

17,446円

+100円

6,883百万円

2024/04/10

17,346円

+26円

6,845百万円

2024/04/09

17,320円

+210円

6,835百万円

2024/04/08

17,110円

+172円

6,755百万円

2024/04/05

16,938円

-250円

6,684百万円

2024/04/04

17,188円

+281円

6,784百万円

2024/04/03

16,907円

+85円

6,673百万円

2024/04/02

16,822円

+85円

6,640百万円

2024/04/01

16,737円

-456円

6,607百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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