2024-04-19 19:12:15

基準価額

Ｏｎｅ−グローバル・アロケーション・オープンＡコース年１回決算・為替ヘッジなし

設定日： 2013/10/21 〜 最新基準日： 2024/04/18

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/04/18

22,931円

+7円

14,251百万円

2024/04/17

22,924円

-312円

14,235百万円

2024/04/16

23,236円

+85円

14,418百万円

2024/04/15

23,151円

+23円

14,372百万円

2024/04/12

23,128円

-17円

14,365百万円

2024/04/11

23,145円

-32円

14,381百万円

2024/04/10

23,177円

+2円

14,402百万円

2024/04/09

23,175円

+108円

14,401百万円

2024/04/08

23,067円

-116円

14,313百万円

2024/04/05

23,183円

+65円

14,397百万円

2024/04/04

23,118円

+61円

14,336百万円

2024/04/03

23,057円

-248円

14,288百万円

2024/04/02

23,305円

+49円

14,441百万円

2024/04/01

23,256円

-1円

14,411百万円

2024/03/29

23,257円

+65円

14,459百万円

2024/03/28

23,192円

-37円

14,476百万円

2024/03/27

23,229円

+49円

14,510百万円

2024/03/26

23,180円

-16円

14,488百万円

2024/03/25

23,196円

-97円

14,510百万円

2024/03/22

23,293円

+379円

14,580百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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