2026-07-09 16:35:15

基準価額

米国ハイイールド債券ファンド　円コース

設定日： 2009/10/30 〜 最新基準日： 2026/07/08

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/07/08

6,600円

-5円

1,895百万円

2026/07/07

6,605円

+10円

1,897百万円

2026/07/06

6,595円

0円

1,894百万円

2026/07/03

6,595円

-1円

1,894百万円

2026/07/02

6,596円

-8円

1,895百万円

2026/07/01

6,604円

+3円

1,897百万円

2026/06/30

6,601円

+6円

1,896百万円

2026/06/29

6,595円

-8円

1,895百万円

2026/06/26

6,603円

-1円

1,897百万円

2026/06/25

6,604円

0円

1,897百万円

2026/06/24

6,604円

-10円

1,897百万円

2026/06/23

6,614円

-3円

1,901百万円

2026/06/22

6,617円

-1円

1,902百万円

2026/06/19

6,618円

0円

1,903百万円

2026/06/18

6,618円

-10円

1,903百万円

2026/06/17

6,628円

-3円

1,909百万円

2026/06/16

6,631円

+19円

1,910百万円

2026/06/15

6,612円

+13円

1,906百万円

2026/06/12

6,599円

+7円

1,902百万円

2026/06/11

6,592円

-8円

1,903百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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