2020-09-20 18:50:08

基準価額

One−米国ハイイールド債券ファンド 円コース

設定日: 2009/10/30 〜 最新基準日: 2020/09/18

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2020/09/18

7,578円

-8円

4,716百万円

2020/09/17

7,586円

+10円

4,721百万円

2020/09/16

7,576円

+12円

4,715百万円

2020/09/15

7,564円

0円

4,710百万円

2020/09/14

7,564円

-18円

4,713百万円

2020/09/11

7,582円

+12円

4,733百万円

2020/09/10

7,570円

-7円

4,725百万円

2020/09/09

7,577円

-29円

4,742百万円

2020/09/08

7,606円

-1円

4,760百万円

2020/09/07

7,607円

-48円

4,761百万円

2020/09/04

7,655円

-15円

4,793百万円

2020/09/03

7,670円

+29円

4,803百万円

2020/09/02

7,641円

+16円

4,786百万円

2020/09/01

7,625円

+8円

4,776百万円

2020/08/31

7,617円

+2円

4,776百万円

2020/08/28

7,615円

+15円

4,794百万円

2020/08/27

7,600円

+14円

4,784百万円

2020/08/26

7,586円

+10円

4,776百万円

2020/08/25

7,576円

+19円

4,770百万円

2020/08/24

7,557円

+12円

4,760百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。