2026-06-11 15:41:35

基準価額

米国ハイイールド債券ファンド　円コース

設定日： 2009/10/30 〜 最新基準日： 2026/06/10

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/06/10

6,600円

0円

1,905百万円

2026/06/09

6,600円

+5円

1,905百万円

2026/06/08

6,595円

-27円

1,904百万円

2026/06/05

6,622円

+5円

1,911百万円

2026/06/04

6,617円

-13円

1,911百万円

2026/06/03

6,630円

+6円

1,914百万円

2026/06/02

6,624円

-5円

1,913百万円

2026/06/01

6,629円

+1円

1,915百万円

2026/05/29

6,628円

+3円

1,914百万円

2026/05/28

6,625円

+1円

1,918百万円

2026/05/27

6,624円

+21円

1,918百万円

2026/05/26

6,603円

0円

1,912百万円

2026/05/25

6,603円

+7円

1,912百万円

2026/05/22

6,596円

+7円

1,910百万円

2026/05/21

6,589円

+24円

1,908百万円

2026/05/20

6,565円

-16円

1,901百万円

2026/05/19

6,581円

-10円

1,906百万円

2026/05/18

6,591円

-29円

1,909百万円

2026/05/15

6,620円

+7円

1,919百万円

2026/05/14

6,613円

+4円

1,917百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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