2026-09-17 18:52:13

基準価額

米国ハイイールド債券ファンド　円コース

設定日： 2009/10/30 〜 最新基準日： 2026/09/16

新しいウィンドウで開きます。 CSVダウンロード
20件表示   100件表示

期間：   年   月   日  〜   年   月   日   

ページ

  • 1
  • 2

1-20件 （23件中）

次へ→

年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/09/16

6,479円

-12円

1,839百万円

2026/09/15

6,491円

-12円

1,842百万円

2026/09/14

6,503円

-11円

1,845百万円

2026/09/11

6,514円

-24円

1,848百万円

2026/09/10

6,538円

-14円

1,855百万円

2026/09/09

6,552円

0円

1,859百万円

2026/09/08

6,552円

-1円

1,859百万円

2026/09/07

6,553円

-4円

1,859百万円

2026/09/04

6,557円

+7円

1,867百万円

2026/09/03

6,550円

0円

1,868百万円

2026/09/02

6,550円

-11円

1,868百万円

2026/09/01

6,561円

-4円

1,871百万円

2026/08/31

6,565円

-8円

1,872百万円

2026/08/28

6,573円

+4円

1,874百万円

2026/08/27

6,569円

+1円

1,874百万円

2026/08/26

6,568円

+11円

1,873百万円

2026/08/25

6,557円

+3円

1,870百万円

2026/08/24

6,554円

+3円

1,869百万円

2026/08/21

6,551円

-10円

1,868百万円

2026/08/20

6,561円

+8円

1,871百万円

ページ

  • 1
  • 2

1-20件 （23件中）

次へ→

ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

閉じる