2019-11-18 22:18:53

基準価額

One−米国ハイイールド債券ファンド 円コース

設定日: 2009/10/30 〜 最新基準日: 2019/11/15

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2019/11/15

7,632円

-5円

5,237百万円

2019/11/14

7,637円

-6円

5,245百万円

2019/11/13

7,643円

+4円

5,250百万円

2019/11/12

7,639円

-36円

5,243百万円

2019/11/11

7,675円

0円

5,267百万円

2019/11/08

7,675円

0円

5,273百万円

2019/11/07

7,675円

-1円

5,278百万円

2019/11/06

7,676円

+4円

5,278百万円

2019/11/05

7,672円

+5円

5,280百万円

2019/11/01

7,667円

-18円

5,277百万円

2019/10/31

7,685円

-1円

5,284百万円

2019/10/30

7,686円

0円

5,274百万円

2019/10/29

7,686円

+6円

5,272百万円

2019/10/28

7,680円

+12円

5,268百万円

2019/10/25

7,668円

+6円

5,260百万円

2019/10/24

7,662円

-1円

5,253百万円

2019/10/23

7,663円

-2円

5,254百万円

2019/10/21

7,665円

+7円

5,264百万円

2019/10/18

7,658円

+5円

5,263百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。