2026-04-06 20:57:30

基準価額

米国ハイイールド債券ファンド　円コース

設定日： 2009/10/30 〜 最新基準日： 2026/04/03

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/04/03

6,552円

-1円

1,938百万円

2026/04/02

6,553円

+29円

1,939百万円

2026/04/01

6,524円

+36円

1,933百万円

2026/03/31

6,488円

+11円

1,928百万円

2026/03/30

6,477円

-34円

1,925百万円

2026/03/27

6,511円

-32円

1,937百万円

2026/03/26

6,543円

+18円

1,947百万円

2026/03/25

6,525円

-6円

1,945百万円

2026/03/24

6,531円

0円

1,950百万円

2026/03/23

6,531円

-31円

1,950百万円

2026/03/19

6,562円

-11円

1,959百万円

2026/03/18

6,573円

+14円

1,962百万円

2026/03/17

6,559円

+11円

1,965百万円

2026/03/16

6,548円

-27円

1,961百万円

2026/03/13

6,575円

-31円

1,970百万円

2026/03/12

6,606円

-24円

1,978百万円

2026/03/11

6,630円

+25円

1,985百万円

2026/03/10

6,605円

-15円

1,978百万円

2026/03/09

6,620円

-27円

1,982百万円

2026/03/06

6,647円

-16円

1,991百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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