2026-08-06 16:43:56

基準価額

米国ハイイールド債券ファンド　円コース

設定日： 2009/10/30 〜 最新基準日： 2026/08/05

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/08/05

6,556円

+23円

1,876百万円

2026/08/04

6,533円

+17円

1,869百万円

2026/08/03

6,516円

-2円

1,864百万円

2026/07/31

6,518円

+11円

1,865百万円

2026/07/30

6,507円

-11円

1,862百万円

2026/07/29

6,518円

+1円

1,865百万円

2026/07/28

6,517円

+1円

1,865百万円

2026/07/27

6,516円

-3円

1,864百万円

2026/07/24

6,519円

-32円

1,865百万円

2026/07/23

6,551円

-7円

1,874百万円

2026/07/22

6,558円

-5円

1,877百万円

2026/07/21

6,563円

-6円

1,884百万円

2026/07/17

6,569円

-5円

1,886百万円

2026/07/16

6,574円

+6円

1,887百万円

2026/07/15

6,568円

+2円

1,885百万円

2026/07/14

6,566円

-9円

1,885百万円

2026/07/13

6,575円

-19円

1,887百万円

2026/07/10

6,594円

+7円

1,893百万円

2026/07/09

6,587円

-13円

1,891百万円

2026/07/08

6,600円

-5円

1,895百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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