2026-06-25 17:01:18

基準価額

米国ハイイールド債券ファンド　円コース

設定日： 2009/10/30 〜 最新基準日： 2026/06/24

新しいウィンドウで開きます。 CSVダウンロード
20件表示   100件表示

期間：   年   月   日  〜   年   月   日   

ページ

  • 1
  • 2

1-20件 （23件中）

次へ→

年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/06/24

6,604円

-10円

1,897百万円

2026/06/23

6,614円

-3円

1,901百万円

2026/06/22

6,617円

-1円

1,902百万円

2026/06/19

6,618円

0円

1,903百万円

2026/06/18

6,618円

-10円

1,903百万円

2026/06/17

6,628円

-3円

1,909百万円

2026/06/16

6,631円

+19円

1,910百万円

2026/06/15

6,612円

+13円

1,906百万円

2026/06/12

6,599円

+7円

1,902百万円

2026/06/11

6,592円

-8円

1,903百万円

2026/06/10

6,600円

0円

1,905百万円

2026/06/09

6,600円

+5円

1,905百万円

2026/06/08

6,595円

-27円

1,904百万円

2026/06/05

6,622円

+5円

1,911百万円

2026/06/04

6,617円

-13円

1,911百万円

2026/06/03

6,630円

+6円

1,914百万円

2026/06/02

6,624円

-5円

1,913百万円

2026/06/01

6,629円

+1円

1,915百万円

2026/05/29

6,628円

+3円

1,914百万円

2026/05/28

6,625円

+1円

1,918百万円

ページ

  • 1
  • 2

1-20件 （23件中）

次へ→

ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

閉じる