2026-07-23 17:56:05

基準価額

米国ハイイールド債券ファンド　円コース

設定日： 2009/10/30 〜 最新基準日： 2026/07/22

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/07/22

6,558円

-5円

1,877百万円

2026/07/21

6,563円

-6円

1,884百万円

2026/07/17

6,569円

-5円

1,886百万円

2026/07/16

6,574円

+6円

1,887百万円

2026/07/15

6,568円

+2円

1,885百万円

2026/07/14

6,566円

-9円

1,885百万円

2026/07/13

6,575円

-19円

1,887百万円

2026/07/10

6,594円

+7円

1,893百万円

2026/07/09

6,587円

-13円

1,891百万円

2026/07/08

6,600円

-5円

1,895百万円

2026/07/07

6,605円

+10円

1,897百万円

2026/07/06

6,595円

0円

1,894百万円

2026/07/03

6,595円

-1円

1,894百万円

2026/07/02

6,596円

-8円

1,895百万円

2026/07/01

6,604円

+3円

1,897百万円

2026/06/30

6,601円

+6円

1,896百万円

2026/06/29

6,595円

-8円

1,895百万円

2026/06/26

6,603円

-1円

1,897百万円

2026/06/25

6,604円

0円

1,897百万円

2026/06/24

6,604円

-10円

1,897百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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