2026-11-12 20:09:07

基準価額

米国ハイイールド債券ファンド　円コース

設定日： 2009/10/30 〜 最新基準日： 2026/11/11

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/11/11

6,342円

-13円

1,768百万円

2026/11/10

6,355円

+18円

1,772百万円

2026/11/09

6,337円

+1円

1,767百万円

2026/11/06

6,336円

-13円

1,767百万円

2026/11/05

6,349円

+13円

1,774百万円

2026/11/04

6,336円

+7円

1,772百万円

2026/11/02

6,329円

-15円

1,770百万円

2026/10/30

6,344円

-5円

1,774百万円

2026/10/29

6,349円

+7円

1,776百万円

2026/10/28

6,342円

+21円

1,773百万円

2026/10/27

6,321円

+15円

1,768百万円

2026/10/26

6,306円

-6円

1,763百万円

2026/10/23

6,312円

-7円

1,765百万円

2026/10/22

6,319円

+10円

1,767百万円

2026/10/21

6,309円

-8円

1,779百万円

2026/10/20

6,317円

-2円

1,787百万円

2026/10/19

6,319円

-14円

1,788百万円

2026/10/16

6,333円

+10円

1,792百万円

2026/10/15

6,323円

-34円

1,790百万円

2026/10/14

6,357円

-11円

1,799百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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