2026-09-03 18:02:07

基準価額

米国ハイイールド債券ファンド　円コース

設定日： 2009/10/30 〜 最新基準日： 2026/09/02

新しいウィンドウで開きます。 CSVダウンロード
20件表示   100件表示

期間：   年   月   日  〜   年   月   日   

ページ

  • 1
  • 2

1-20件 （22件中）

次へ→

年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/09/02

6,550円

-11円

1,868百万円

2026/09/01

6,561円

-4円

1,871百万円

2026/08/31

6,565円

-8円

1,872百万円

2026/08/28

6,573円

+4円

1,874百万円

2026/08/27

6,569円

+1円

1,874百万円

2026/08/26

6,568円

+11円

1,873百万円

2026/08/25

6,557円

+3円

1,870百万円

2026/08/24

6,554円

+3円

1,869百万円

2026/08/21

6,551円

-10円

1,868百万円

2026/08/20

6,561円

+8円

1,871百万円

2026/08/19

6,553円

-13円

1,869百万円

2026/08/18

6,566円

-3円

1,873百万円

2026/08/17

6,569円

-5円

1,874百万円

2026/08/14

6,574円

+10円

1,875百万円

2026/08/13

6,564円

+9円

1,879百万円

2026/08/12

6,555円

-14円

1,876百万円

2026/08/10

6,569円

+15円

1,880百万円

2026/08/07

6,554円

-6円

1,875百万円

2026/08/06

6,560円

+4円

1,877百万円

2026/08/05

6,556円

+23円

1,876百万円

ページ

  • 1
  • 2

1-20件 （22件中）

次へ→

ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

閉じる