2025-07-03 13:54:01

基準価額

Ｏｎｅ−米国ハイイールド債券ファンド　円コース

設定日： 2009/10/30 〜 最新基準日： 2025/07/02

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2025/07/02

6,594円

+1円

2,404百万円

2025/07/01

6,593円

+13円

2,404百万円

2025/06/30

6,580円

+4円

2,399百万円

2025/06/27

6,576円

+11円

2,425百万円

2025/06/26

6,565円

+6円

2,420百万円

2025/06/25

6,559円

+15円

2,418百万円

2025/06/24

6,544円

+14円

2,413百万円

2025/06/23

6,530円

-2円

2,411百万円

2025/06/20

6,532円

-1円

2,412百万円

2025/06/19

6,533円

+4円

2,414百万円

2025/06/18

6,529円

-5円

2,413百万円

2025/06/17

6,534円

+11円

2,414百万円

2025/06/16

6,523円

-11円

2,411百万円

2025/06/13

6,534円

-4円

2,416百万円

2025/06/12

6,538円

+6円

2,417百万円

2025/06/11

6,532円

+2円

2,414百万円

2025/06/10

6,530円

+3円

2,414百万円

2025/06/09

6,527円

+1円

2,413百万円

2025/06/06

6,526円

-1円

2,414百万円

2025/06/05

6,527円

+13円

2,415百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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