2026-02-18 19:38:25

基準価額

米国ハイイールド債券ファンド　円コース

設定日： 2009/10/30 〜 最新基準日： 2026/02/17

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/02/17

6,691円

0円

2,056百万円

2026/02/16

6,691円

+1円

2,057百万円

2026/02/13

6,690円

-8円

2,066百万円

2026/02/12

6,698円

-5円

2,068百万円

2026/02/10

6,703円

+13円

2,076百万円

2026/02/09

6,690円

+13円

2,072百万円

2026/02/06

6,677円

-13円

2,068百万円

2026/02/05

6,690円

-2円

2,075百万円

2026/02/04

6,692円

+2円

2,076百万円

2026/02/03

6,690円

+5円

2,077百万円

2026/02/02

6,685円

-12円

2,076百万円

2026/01/30

6,697円

-7円

2,082百万円

2026/01/29

6,704円

-2円

2,084百万円

2026/01/28

6,706円

+2円

2,090百万円

2026/01/27

6,704円

+6円

2,090百万円

2026/01/26

6,698円

-1円

2,088百万円

2026/01/23

6,699円

+12円

2,088百万円

2026/01/22

6,687円

+15円

2,085百万円

2026/01/21

6,672円

-15円

2,091百万円

2026/01/20

6,687円

+1円

2,096百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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