2026-10-29 21:17:16

基準価額

米国ハイイールド債券ファンド　円コース

設定日： 2009/10/30 〜 最新基準日： 2026/10/28

新しいウィンドウで開きます。 CSVダウンロード
20件表示   100件表示

期間：   年   月   日  〜   年   月   日   

ページ

  • 1
  • 2

1-20件 （21件中）

次へ→

年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/10/28

6,342円

+21円

1,773百万円

2026/10/27

6,321円

+15円

1,768百万円

2026/10/26

6,306円

-6円

1,763百万円

2026/10/23

6,312円

-7円

1,765百万円

2026/10/22

6,319円

+10円

1,767百万円

2026/10/21

6,309円

-8円

1,779百万円

2026/10/20

6,317円

-2円

1,787百万円

2026/10/19

6,319円

-14円

1,788百万円

2026/10/16

6,333円

+10円

1,792百万円

2026/10/15

6,323円

-34円

1,790百万円

2026/10/14

6,357円

-11円

1,799百万円

2026/10/13

6,368円

-3円

1,802百万円

2026/10/09

6,371円

-9円

1,803百万円

2026/10/08

6,380円

-10円

1,805百万円

2026/10/07

6,390円

+23円

1,808百万円

2026/10/06

6,367円

-6円

1,802百万円

2026/10/05

6,373円

+20円

1,803百万円

2026/10/02

6,353円

-20円

1,798百万円

2026/10/01

6,373円

-3円

1,804百万円

2026/09/30

6,376円

-12円

1,805百万円

ページ

  • 1
  • 2

1-20件 （21件中）

次へ→

ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

閉じる