2026-08-20 18:39:16

基準価額

米国ハイイールド債券ファンド　円コース

設定日： 2009/10/30 〜 最新基準日： 2026/08/19

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/08/19

6,553円

-13円

1,869百万円

2026/08/18

6,566円

-3円

1,873百万円

2026/08/17

6,569円

-5円

1,874百万円

2026/08/14

6,574円

+10円

1,875百万円

2026/08/13

6,564円

+9円

1,879百万円

2026/08/12

6,555円

-14円

1,876百万円

2026/08/10

6,569円

+15円

1,880百万円

2026/08/07

6,554円

-6円

1,875百万円

2026/08/06

6,560円

+4円

1,877百万円

2026/08/05

6,556円

+23円

1,876百万円

2026/08/04

6,533円

+17円

1,869百万円

2026/08/03

6,516円

-2円

1,864百万円

2026/07/31

6,518円

+11円

1,865百万円

2026/07/30

6,507円

-11円

1,862百万円

2026/07/29

6,518円

+1円

1,865百万円

2026/07/28

6,517円

+1円

1,865百万円

2026/07/27

6,516円

-3円

1,864百万円

2026/07/24

6,519円

-32円

1,865百万円

2026/07/23

6,551円

-7円

1,874百万円

2026/07/22

6,558円

-5円

1,877百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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