2026-04-04 23:00:51

基準価額

世界８資産ファンド　成長コース

設定日： 2006/07/07 〜 最新基準日： 2026/04/03

新しいウィンドウで開きます。 CSVダウンロード
20件表示   100件表示

期間：   年   月   日  〜   年   月   日   

ページ

  • 1
  • 2

1-20件 （22件中）

次へ→

年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/04/03

20,118円

+145円

5,697百万円

2026/04/02

19,973円

-17円

5,655百万円

2026/04/01

19,990円

+485円

5,661百万円

2026/03/31

19,505円

-193円

5,517百万円

2026/03/30

19,698円

-277円

5,571百万円

2026/03/27

19,975円

-147円

5,649百万円

2026/03/26

20,122円

+64円

5,690百万円

2026/03/25

20,058円

+245円

5,672百万円

2026/03/24

19,813円

+80円

5,603百万円

2026/03/23

19,733円

-582円

5,580百万円

2026/03/19

20,315円

-259円

5,745百万円

2026/03/18

20,574円

+239円

5,818百万円

2026/03/17

20,335円

+103円

5,750百万円

2026/03/16

20,232円

-95円

5,721百万円

2026/03/13

20,327円

-140円

5,748百万円

2026/03/12

20,467円

-95円

5,789百万円

2026/03/11

20,562円

+253円

5,817百万円

2026/03/10

20,309円

+137円

5,746百万円

2026/03/09

20,172円

-389円

5,707百万円

2026/03/06

20,561円

+46円

5,817百万円

ページ

  • 1
  • 2

1-20件 （22件中）

次へ→

ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

閉じる