2025-07-02 09:46:05

基準価額

Ｏｎｅ−世界８資産ファンド　成長コース

設定日： 2006/07/07 〜 最新基準日： 2025/07/01

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2025/07/01

16,958円

-88円

4,996百万円

2025/06/30

17,046円

+45円

5,026百万円

2025/06/27

17,001円

+88円

5,014百万円

2025/06/26

16,913円

+26円

4,987百万円

2025/06/25

16,887円

+54円

4,970百万円

2025/06/24

16,833円

+51円

4,954百万円

2025/06/23

16,782円

+50円

4,939百万円

2025/06/20

16,732円

-41円

4,924百万円

2025/06/19

16,773円

-59円

4,936百万円

2025/06/18

16,832円

+39円

4,954百万円

2025/06/17

16,793円

+94円

4,942百万円

2025/06/16

16,699円

+54円

4,915百万円

2025/06/13

16,645円

-87円

4,899百万円

2025/06/12

16,732円

-41円

4,933百万円

2025/06/11

16,773円

+57円

4,945百万円

2025/06/10

16,716円

-3円

4,929百万円

2025/06/09

16,719円

+121円

4,930百万円

2025/06/06

16,598円

+99円

4,894百万円

2025/06/05

16,499円

-90円

4,866百万円

2025/06/04

16,589円

+98円

4,892百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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