2021-01-22 21:54:49

基準価額

One−世界8資産ファンド 成長コース

設定日: 2006/07/07 〜 最新基準日: 2021/01/21

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2021/01/21

12,574円

+69円

4,554百万円

2021/01/20

12,505円

+38円

4,530百万円

2021/01/19

12,467円

+38円

4,523百万円

2021/01/18

12,429円

-41円

4,509百万円

2021/01/15

12,470円

-38円

4,539百万円

2021/01/14

12,508円

+53円

4,560百万円

2021/01/13

12,455円

-21円

4,551百万円

2021/01/12

12,476円

+20円

4,564百万円

2021/01/08

12,456円

+141円

4,557百万円

2021/01/07

12,315円

+106円

4,507百万円

2021/01/06

12,209円

-7円

4,471百万円

2021/01/05

12,216円

-21円

4,474百万円

2021/01/04

12,237円

-21円

4,483百万円

2020/12/30

12,258円

-31円

4,493百万円

2020/12/29

12,289円

+134円

4,517百万円

2020/12/28

12,155円

+59円

4,479百万円

2020/12/25

12,096円

+4円

4,457百万円

2020/12/24

12,092円

+39円

4,455百万円

2020/12/23

12,053円

+51円

4,447百万円

2020/12/22

12,002円

-112円

4,435百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。