2020-09-23 08:36:56

基準価額

One−グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ)

設定日: 2016/09/30 〜 最新基準日: 2020/09/18

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2020/09/18

22,127円

-199円

92,550百万円

2020/09/17

22,326円

-123円

93,277百万円

2020/09/16

22,449円

+273円

93,799百万円

2020/09/15

22,176円

+275円

92,630百万円

2020/09/14

21,901円

-73円

91,418百万円

2020/09/11

21,974円

-223円

91,613百万円

2020/09/10

22,197円

+467円

92,608百万円

2020/09/09

21,730円

-558円

90,549百万円

2020/09/08

22,288円

-37円

92,871百万円

2020/09/07

22,325円

-476円

93,124百万円

2020/09/04

22,801円

-944円

95,199百万円

2020/09/03

23,745円

+73円

99,148百万円

2020/09/02

23,672円

+826円

98,780百万円

2020/09/01

22,846円

-53円

95,330百万円

2020/08/31

22,899円

+210円

95,504百万円

2020/08/28

22,689円

-51円

94,708百万円

2020/08/27

22,740円

+650円

94,855百万円

2020/08/26

22,090円

+251円

92,177百万円

2020/08/25

21,839円

+215円

91,069百万円

2020/08/24

21,624円

+50円

90,072百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。