2019-11-18 22:41:38

基準価額

One−グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ)

設定日: 2016/09/30 〜 最新基準日: 2019/11/18

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2019/11/18

15,976円

+89円

72,601百万円

2019/11/15

15,887円

+58円

72,180百万円

2019/11/14

15,829円

-3円

72,048百万円

2019/11/13

15,832円

+55円

72,085百万円

2019/11/12

15,777円

-28円

71,837百万円

2019/11/11

15,805円

+38円

72,006百万円

2019/11/08

15,767円

+74円

71,888百万円

2019/11/07

15,693円

-2円

71,668百万円

2019/11/06

15,695円

-80円

71,623百万円

2019/11/05

15,775円

+223円

72,037百万円

2019/11/01

15,552円

-7円

71,030百万円

2019/10/31

15,559円

+138円

71,061百万円

2019/10/30

15,421円

-117円

70,473百万円

2019/10/29

15,538円

+145円

71,038百万円

2019/10/28

15,393円

+119円

70,407百万円

2019/10/25

15,274円

+306円

69,920百万円

2019/10/24

14,968円

-37円

68,030百万円

2019/10/23

15,005円

-193円

68,265百万円

2019/10/21

15,198円

-162円

69,200百万円

2019/10/18

15,360円

-7円

70,022百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。