2024-04-25 18:06:10

基準価額

Ｏｎｅ−ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり

設定日： 2013/09/26 〜 最新基準日： 2024/04/24

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/04/24

10,635円

+106円

1,168百万円

2024/04/23

10,529円

+69円

1,157百万円

2024/04/22

10,460円

-26円

1,150百万円

2024/04/19

10,486円

-32円

1,155百万円

2024/04/18

10,518円

-32円

1,159百万円

2024/04/17

10,550円

-32円

1,162百万円

2024/04/16

10,582円

-96円

1,166百万円

2024/04/15

10,678円

-153円

1,176百万円

2024/04/12

10,831円

+16円

1,194百万円

2024/04/11

10,815円

-126円

1,192百万円

2024/04/10

10,941円

+27円

1,206百万円

2024/04/09

10,914円

-17円

1,203百万円

2024/04/08

10,931円

+111円

1,204百万円

2024/04/05

10,820円

-90円

1,192百万円

2024/04/04

10,910円

+17円

1,204百万円

2024/04/03

10,893円

-64円

1,202百万円

2024/04/02

10,957円

-47円

1,209百万円

2024/04/01

11,004円

-8円

1,214百万円

2024/03/29

11,012円

+24円

1,215百万円

2024/03/28

10,988円

+127円

1,212百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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