2024-04-25 02:32:57

基準価額

Ｏｎｅ−みずほ日本債券アドバンス（豪ドル債券型）

設定日： 2010/09/28 〜 最新基準日： 2024/04/24

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/04/24

9,296円

+24円

2,542百万円

2024/04/23

9,272円

+1円

2,536百万円

2024/04/22

9,271円

-7円

2,538百万円

2024/04/19

9,278円

+22円

2,540百万円

2024/04/18

9,256円

+4円

2,534百万円

2024/04/17

9,252円

-18円

2,533百万円

2024/04/16

9,270円

-4円

2,544百万円

2024/04/15

9,274円

-22円

2,545百万円

2024/04/12

9,296円

-9円

2,552百万円

2024/04/11

9,305円

-50円

2,555百万円

2024/04/10

9,355円

+6円

2,569百万円

2024/04/09

9,349円

+10円

2,569百万円

2024/04/08

9,339円

+7円

2,567百万円

2024/04/05

9,332円

-10円

2,567百万円

2024/04/04

9,342円

+16円

2,569百万円

2024/04/03

9,326円

-5円

2,565百万円

2024/04/02

9,331円

-16円

2,566百万円

2024/04/01

9,347円

+1円

2,570百万円

2024/03/29

9,346円

-7円

2,571百万円

2024/03/28

9,353円

+9円

2,574百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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