2025-11-08 23:58:17

基準価額

世界８資産ファンド　分配コース

設定日： 2006/07/07 〜 最新基準日： 2025/11/07

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2025/11/07

12,021円

-48円

16,066百万円

2025/11/06

12,069円

+34円

16,130百万円

2025/11/05

12,035円

-83円

16,089百万円

2025/11/04

12,118円

0円

16,203百万円

2025/10/31

12,118円

+54円

16,209百万円

2025/10/30

12,064円

+31円

16,145百万円

2025/10/29

12,033円

-75円

16,105百万円

2025/10/28

12,108円

+12円

16,207百万円

2025/10/27

12,096円

+50円

16,203百万円

2025/10/24

12,046円

+30円

16,143百万円

2025/10/23

12,016円

+34円

16,112百万円

2025/10/22

11,982円

+72円

16,067百万円

2025/10/21

11,910円

+20円

16,002百万円

2025/10/20

11,890円

+49円

15,984百万円

2025/10/17

11,841円

-14円

15,920百万円

2025/10/16

11,855円

+6円

15,943百万円

2025/10/15

11,849円

-20円

15,935百万円

2025/10/14

11,869円

-57円

15,975百万円

2025/10/10

11,926円

-16円

16,060百万円

2025/10/09

11,942円

+33円

16,090百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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