2022-08-15 22:06:35

基準価額

One−世界8資産ファンド 分配コース

設定日: 2006/07/07 〜 最新基準日: 2022/08/15

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2022/08/15

10,434円

+21円

17,213百万円

2022/08/12

10,413円

-27円

17,180百万円

2022/08/10

10,440円

+14円

17,225百万円

2022/08/09

10,426円

+10円

17,205百万円

2022/08/08

10,416円

+72円

17,192百万円

2022/08/05

10,344円

+8円

17,074百万円

2022/08/04

10,336円

+16円

17,048百万円

2022/08/03

10,320円

+77円

17,040百万円

2022/08/02

10,243円

-105円

16,913百万円

2022/08/01

10,348円

-34円

17,092百万円

2022/07/29

10,382円

+14円

17,150百万円

2022/07/28

10,368円

+9円

17,133百万円

2022/07/27

10,359円

+21円

17,120百万円

2022/07/26

10,338円

+6円

17,085百万円

2022/07/25

10,332円

-3円

17,077百万円

2022/07/22

10,335円

-8円

17,083百万円

2022/07/21

10,343円

+37円

17,099百万円

2022/07/20

10,306円

+73円

17,045百万円

2022/07/19

10,233円

+39円

16,928百万円

2022/07/15

10,194円

+6円

16,864百万円

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1-20件 (20件中)

ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。