2025-07-16 05:33:54

基準価額

One−世界8資産ファンド 分配コース

設定日: 2006/07/07 〜 最新基準日: 2025/07/15

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2025/07/15

11,357円

+38円

15,551百万円

2025/07/14

11,319円

-3円

15,498百万円

2025/07/11

11,322円

+42円

15,504百万円

2025/07/10

11,280円

-40円

15,457百万円

2025/07/09

11,320円

+21円

15,514百万円

2025/07/08

11,299円

+30円

15,484百万円

2025/07/07

11,269円

-16円

15,443百万円

2025/07/04

11,285円

+69円

15,467百万円

2025/07/03

11,216円

-11円

15,371百万円

2025/07/02

11,227円

+3円

15,392百万円

2025/07/01

11,224円

-31円

15,396百万円

2025/06/30

11,255円

+19円

15,442百万円

2025/06/27

11,236円

+11円

15,420百万円

2025/06/26

11,225円

-32円

15,406百万円

2025/06/25

11,257円

+13円

15,454百万円

2025/06/24

11,244円

+13円

15,455百万円

2025/06/23

11,231円

+51円

15,446百万円

2025/06/20

11,180円

+13円

15,379百万円

2025/06/19

11,167円

-20円

15,361百万円

2025/06/18

11,187円

+7円

15,389百万円

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1-20件 (22件中)

ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。