2024-04-17 05:36:57

基準価額

Ｏｎｅ−ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープンＢコース（為替ヘッジなし）

設定日： 1997/01/31 〜 最新基準日： 2024/04/16

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/04/16

12,967円

+11円

1,568百万円

2024/04/15

12,956円

0円

1,570百万円

2024/04/12

12,956円

+11円

1,570百万円

2024/04/11

12,945円

+9円

1,569百万円

2024/04/10

12,936円

+4円

1,567百万円

2024/04/09

12,932円

+12円

1,567百万円

2024/04/08

12,920円

+75円

1,565百万円

2024/04/05

12,845円

-62円

1,567百万円

2024/04/04

12,907円

+32円

1,575百万円

2024/04/03

12,875円

-46円

1,571百万円

2024/04/02

12,921円

-7円

1,577百万円

2024/04/01

12,928円

+5円

1,578百万円

2024/03/29

12,923円

-8円

1,577百万円

2024/03/28

12,931円

+9円

1,578百万円

2024/03/27

12,922円

+15円

1,577百万円

2024/03/26

12,907円

-28円

1,576百万円

2024/03/25

12,935円

+6円

1,583百万円

2024/03/22

12,929円

+88円

1,582百万円

2024/03/21

12,841円

+194円

1,571百万円

2024/03/19

12,647円

+9円

1,548百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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