2024-04-23 18:34:02

基準価額

Ｏｎｅ−ＵＳストラテジック・インカム・ファンドＢコース（為替ヘッジなし）

設定日： 2013/03/08 〜 最新基準日： 2024/04/22

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/04/22

8,162円

+14円

8,718百万円

2024/04/19

8,148円

-33円

8,703百万円

2024/04/18

8,181円

+41円

8,641百万円

2024/04/17

8,140円

-7円

8,601百万円

2024/04/16

8,147円

+6円

8,619百万円

2024/04/15

8,141円

+15円

8,613百万円

2024/04/12

8,126円

+21円

8,597百万円

2024/04/11

8,105円

-48円

8,575百万円

2024/04/10

8,153円

+22円

8,628百万円

2024/04/09

8,131円

-9円

8,603百万円

2024/04/08

8,140円

-39円

8,613百万円

2024/04/05

8,179円

+17円

8,656百万円

2024/04/04

8,162円

+20円

8,639百万円

2024/04/03

8,142円

-15円

8,618百万円

2024/04/02

8,157円

-48円

8,624百万円

2024/04/01

8,205円

-1円

8,675百万円

2024/03/29

8,206円

-4円

8,676百万円

2024/03/28

8,210円

+7円

8,681百万円

2024/03/27

8,203円

+16円

8,679百万円

2024/03/26

8,187円

-8円

8,661百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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