2020-06-07 18:33:51

基準価額

One−世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド 豪ドルコース

設定日: 2011/03/10 〜 最新基準日: 2020/06/05

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2020/06/05

5,619円

-3円

1,542百万円

2020/06/04

5,622円

+119円

1,542百万円

2020/06/03

5,503円

+198円

1,509百万円

2020/06/02

5,305円

+131円

1,455百万円

2020/06/01

5,174円

+7円

1,419百万円

2020/05/29

5,167円

+63円

1,418百万円

2020/05/28

5,104円

-20円

1,400百万円

2020/05/27

5,124円

+181円

1,407百万円

2020/05/26

4,943円

-1円

1,357百万円

2020/05/25

4,944円

-42円

1,357百万円

2020/05/22

4,986円

-45円

1,369百万円

2020/05/21

5,031円

+15円

1,381百万円

2020/05/20

5,016円

+78円

1,377百万円

2020/05/19

4,938円

+184円

1,356百万円

2020/05/18

4,754円

+42円

1,305百万円

2020/05/15

4,712円

-111円

1,293百万円

2020/05/14

4,823円

-124円

1,323百万円

2020/05/13

4,947円

-38円

1,357百万円

2020/05/12

4,985円

+50円

1,368百万円

2020/05/11

4,935円

+124円

1,354百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。