2020-01-30 02:45:59

基準価額

One−世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド 豪ドルコース

設定日: 2011/03/10 〜 最新基準日: 2020/01/29

新しいウィンドウで開きます。 CSVダウンロード
20件表示   100件表示

期間:   年   月   日  〜   年   月   日   

ページ

  • 1

1-18件 (18件中)

年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2020/01/29

6,625円

-112円

1,945百万円

2020/01/28

6,737円

0円

1,977百万円

2020/01/27

6,737円

-9円

1,980百万円

2020/01/24

6,746円

-4円

1,983百万円

2020/01/23

6,750円

-38円

1,985百万円

2020/01/22

6,788円

-56円

2,003百万円

2020/01/21

6,844円

-1円

2,020百万円

2020/01/20

6,845円

+23円

2,020百万円

2020/01/17

6,822円

+14円

2,013百万円

2020/01/16

6,808円

+38円

2,010百万円

2020/01/15

6,770円

-33円

2,000百万円

2020/01/14

6,803円

+118円

2,010百万円

2020/01/10

6,685円

+72円

1,975百万円

2020/01/09

6,613円

-12円

1,953百万円

2020/01/08

6,625円

-50円

1,957百万円

2020/01/07

6,675円

+9円

1,972百万円

2020/01/06

6,666円

-170円

1,969百万円

2019/12/30

6,836円

+71円

2,055百万円

ページ

  • 1

1-18件 (18件中)

ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。