2024-04-25 06:17:20

基準価額

Ｏｎｅ−新光グローバル・ハイイールド債券ファンド　豪ドルコース

設定日： 2010/10/08 〜 最新基準日： 2024/04/24

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/04/24

3,550円

+33円

759百万円

2024/04/23

3,517円

+17円

752百万円

2024/04/22

3,500円

-4円

748百万円

2024/04/19

3,504円

+3円

749百万円

2024/04/18

3,501円

+16円

749百万円

2024/04/17

3,485円

-36円

745百万円

2024/04/16

3,521円

+18円

753百万円

2024/04/15

3,503円

-35円

749百万円

2024/04/12

3,538円

0円

757百万円

2024/04/11

3,538円

-42円

757百万円

2024/04/10

3,580円

+13円

766百万円

2024/04/09

3,567円

+23円

763百万円

2024/04/08

3,544円

-32円

762百万円

2024/04/05

3,576円

+38円

771百万円

2024/04/04

3,538円

+22円

762百万円

2024/04/03

3,516円

-15円

758百万円

2024/04/02

3,531円

0円

761百万円

2024/04/01

3,531円

0円

761百万円

2024/03/29

3,531円

-1円

762百万円

2024/03/28

3,532円

-10円

762百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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