2019-05-21 18:25:10

基準価額

One−DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース>

設定日: 2009/10/29 〜 最新基準日: 2019/05/20

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2019/05/20

1,881円

-42円

10,034百万円

2019/05/17

1,923円

0円

10,260百万円

2019/05/16

1,923円

-2円

10,282百万円

2019/05/15

1,925円

+14円

10,309百万円

2019/05/14

1,911円

-20円

10,239百万円

2019/05/13

1,931円

+4円

10,348百万円

2019/05/10

1,927円

-33円

10,327百万円

2019/05/09

1,960円

+24円

10,505百万円

2019/05/08

1,936円

-41円

10,398百万円

2019/05/07

1,977円

+1円

10,599百万円

2019/04/26

1,976円

-6円

10,598百万円

2019/04/25

1,982円

-27円

10,640百万円

2019/04/24

2,009円

-8円

10,788百万円

2019/04/23

2,017円

+3円

10,836百万円

2019/04/22

2,014円

-1円

10,822百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。