2018-12-15 02:49:15

基準価額

One−DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース>

設定日: 2009/10/29 〜 最新基準日: 2018/12/14

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期間:   年   月   日  〜   年   月   日   

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2018/12/14

2,048円

-6円

11,723百万円

2018/12/13

2,054円

+39円

11,758百万円

2018/12/12

2,015円

+15円

11,555百万円

2018/12/11

2,000円

-22円

11,507百万円

2018/12/10

2,022円

+25円

11,659百万円

2018/12/07

1,997円

-44円

11,560百万円

2018/12/06

2,041円

0円

11,814百万円

2018/12/05

2,041円

-41円

11,810百万円

2018/12/04

2,082円

+25円

12,052百万円

2018/12/03

2,057円

+5円

11,915百万円

2018/11/30

2,052円

+13円

11,890百万円

2018/11/29

2,039円

+20円

11,840百万円

2018/11/28

2,019円

-10円

11,738百万円

2018/11/27

2,029円

-52円

11,817百万円

2018/11/26

2,081円

0円

12,114百万円

2018/11/22

2,081円

+1円

12,179百万円

2018/11/21

2,080円

-8円

12,202百万円

2018/11/20

2,088円

-22円

12,279百万円

2018/11/19

2,110円

+13円

12,421百万円

2018/11/16

2,097円

-9円

12,359百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。