2018-05-26 03:34:02

基準価額

One−DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース>

設定日: 2009/10/29 〜 最新基準日: 2018/05/25

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2018/05/25

2,427円

-4円

14,322百万円

2018/05/24

2,431円

-3円

14,354百万円

2018/05/23

2,434円

+48円

14,394百万円

2018/05/22

2,386円

+31円

14,119百万円

2018/05/21

2,355円

-36円

13,945百万円

2018/05/18

2,391円

-15円

14,193百万円

2018/05/17

2,406円

-6円

14,295百万円

2018/05/16

2,412円

-31円

14,325百万円

2018/05/15

2,443円

-19円

14,520百万円

2018/05/14

2,462円

-19円

14,628百万円

2018/05/11

2,481円

+55円

14,750百万円

2018/05/10

2,426円

-5円

14,483百万円

2018/05/09

2,431円

-35円

14,516百万円

2018/05/08

2,466円

-47円

14,743百万円

2018/05/07

2,513円

-84円

14,992百万円

2018/05/02

2,597円

-25円

15,497百万円

2018/05/01

2,622円

+16円

15,656百万円

2018/04/27

2,606円

+7円

15,548百万円

2018/04/26

2,599円

-38円

15,520百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。