2018-10-23 19:23:50

基準価額

One−DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース>

設定日: 2009/10/29 〜 最新基準日: 2018/10/22

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2018/10/22

2,154円

+1円

12,790百万円

2018/10/19

2,153円

-23円

12,785百万円

2018/10/18

2,176円

+19円

12,941百万円

2018/10/17

2,157円

+11円

12,830百万円

2018/10/16

2,146円

+37円

12,722百万円

2018/10/15

2,109円

-10円

12,499百万円

2018/10/12

2,119円

-9円

12,550百万円

2018/10/11

2,128円

-27円

12,606百万円

2018/10/10

2,155円

+75円

12,743百万円

2018/10/09

2,080円

+9円

12,301百万円

2018/10/05

2,071円

-99円

12,211百万円

2018/10/04

2,170円

+24円

12,755百万円

2018/10/03

2,146円

+38円

12,602百万円

2018/10/02

2,108円

+3円

12,330百万円

2018/10/01

2,105円

-2円

12,320百万円

2018/09/28

2,107円

+46円

12,343百万円

2018/09/27

2,061円

+41円

12,081百万円

2018/09/26

2,020円

-28円

11,851百万円

2018/09/25

2,048円

+23円

12,029百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。