2019-07-16 07:47:51

基準価額

One−DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース>

設定日: 2009/10/29 〜 最新基準日: 2019/07/12

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2019/07/12

2,058円

+12円

10,739百万円

2019/07/11

2,046円

+3円

10,682百万円

2019/07/10

2,043円

-5円

10,692百万円

2019/07/09

2,048円

0円

10,738百万円

2019/07/08

2,048円

+23円

10,738百万円

2019/07/05

2,025円

-25円

10,594百万円

2019/07/04

2,050円

+12円

10,728百万円

2019/07/03

2,038円

-25円

10,665百万円

2019/07/02

2,063円

+10円

10,802百万円

2019/07/01

2,053円

+26円

10,773百万円

2019/06/28

2,027円

-3円

10,644百万円

2019/06/27

2,030円

+4円

10,663百万円

2019/06/26

2,026円

-12円

10,653百万円

2019/06/25

2,038円

-7円

10,718百万円

2019/06/24

2,045円

+4円

10,757百万円

2019/06/21

2,041円

+24円

10,761百万円

2019/06/20

2,017円

-2円

10,637百万円

2019/06/19

2,019円

+25円

10,648百万円

2019/06/18

1,994円

+7円

10,519百万円

2019/06/17

1,987円

-24円

10,510百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。