2019-02-17 01:10:37

基準価額

One−DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース>

設定日: 2009/10/29 〜 最新基準日: 2019/02/15

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期間:   年   月   日  〜   年   月   日   

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2019/02/15

2,116円

-4円

11,709百万円

2019/02/14

2,120円

-9円

11,734百万円

2019/02/13

2,129円

+23円

11,793百万円

2019/02/12

2,106円

-14円

11,675百万円

2019/02/08

2,120円

-22円

11,770百万円

2019/02/07

2,142円

-19円

11,935百万円

2019/02/06

2,161円

+2円

12,068百万円

2019/02/05

2,159円

-25円

12,044百万円

2019/02/04

2,184円

+15円

12,213百万円

2019/02/01

2,169円

+49円

12,136百万円

2019/01/31

2,120円

+9円

11,898百万円

2019/01/30

2,111円

+18円

11,856百万円

2019/01/29

2,093円

-12円

11,765百万円

2019/01/28

2,105円

-6円

11,832百万円

2019/01/25

2,111円

+42円

11,878百万円

2019/01/24

2,069円

+2円

11,653百万円

2019/01/23

2,067円

-18円

11,647百万円

2019/01/22

2,085円

0円

11,747百万円

2019/01/21

2,085円

+16円

11,756百万円

2019/01/18

2,069円

-12円

11,668百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。