2020-06-06 20:45:22

基準価額

One−DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース>

設定日: 2009/10/29 〜 最新基準日: 2020/06/05

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2020/06/05

1,356円

-27円

6,187百万円

2020/06/04

1,383円

+64円

6,315百万円

2020/06/03

1,319円

+52円

6,025百万円

2020/06/02

1,267円

+12円

5,799百万円

2020/06/01

1,255円

-16円

5,743百万円

2020/05/29

1,271円

-17円

5,813百万円

2020/05/28

1,288円

+24円

5,890百万円

2020/05/27

1,264円

+54円

5,774百万円

2020/05/26

1,210円

0円

5,523百万円

2020/05/25

1,210円

+2円

5,524百万円

2020/05/22

1,208円

+36円

5,516百万円

2020/05/21

1,172円

+12円

5,353百万円

2020/05/20

1,160円

+13円

5,298百万円

2020/05/19

1,147円

+34円

5,235百万円

2020/05/18

1,113円

+27円

5,095百万円

2020/05/15

1,086円

-2円

4,977百万円

2020/05/14

1,088円

-33円

4,986百万円

2020/05/13

1,121円

+3円

5,142百万円

2020/05/12

1,118円

+11円

5,134百万円

2020/05/11

1,107円

+17円

5,085百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。