2018-08-22 04:18:30

基準価額

One−DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース>

設定日: 2009/10/29 〜 最新基準日: 2018/08/21

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期間:   年   月   日  〜   年   月   日   

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2018/08/21

2,092円

-7円

12,321百万円

2018/08/20

2,099円

-25円

12,357百万円

2018/08/17

2,124円

+24円

12,508百万円

2018/08/16

2,100円

-23円

12,358百万円

2018/08/15

2,123円

+32円

12,497百万円

2018/08/14

2,091円

-54円

12,315百万円

2018/08/13

2,145円

-48円

12,644百万円

2018/08/10

2,193円

-52円

12,927百万円

2018/08/09

2,245円

-30円

13,233百万円

2018/08/08

2,275円

-4円

13,412百万円

2018/08/07

2,279円

+2円

13,441百万円

2018/08/06

2,277円

-23円

13,408百万円

2018/08/03

2,300円

-17円

13,493百万円

2018/08/02

2,317円

-17円

13,575百万円

2018/08/01

2,334円

+1円

13,653百万円

2018/07/31

2,333円

-6円

13,645百万円

2018/07/30

2,339円

+6円

13,683百万円

2018/07/27

2,333円

0円

13,657百万円

2018/07/26

2,333円

+21円

13,659百万円

2018/07/25

2,312円

+32円

13,541百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。