2024-05-03 11:02:20

基準価額

Ｏｎｅ−サザンアジア・オールスター株式ファンド

設定日： 2007/01/31 〜 最新基準日： 2024/05/02

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/05/02

12,580円

-75円

4,684百万円

2024/05/01

12,655円

+107円

4,712百万円

2024/04/30

12,548円

+177円

4,673百万円

2024/04/26

12,371円

+33円

4,608百万円

2024/04/25

12,338円

+220円

4,609百万円

2024/04/24

12,118円

+176円

4,527百万円

2024/04/23

11,942円

+119円

4,462百万円

2024/04/22

11,823円

-98円

4,426百万円

2024/04/19

11,921円

+78円

4,466百万円

2024/04/18

11,843円

-7円

4,437百万円

2024/04/17

11,850円

-224円

4,440百万円

2024/04/16

12,074円

-73円

4,533百万円

2024/04/15

12,147円

-84円

4,562百万円

2024/04/12

12,231円

-22円

4,595百万円

2024/04/11

12,253円

+117円

4,604百万円

2024/04/10

12,136円

+92円

4,560百万円

2024/04/09

12,044円

+35円

4,531百万円

2024/04/08

12,009円

+3円

4,519百万円

2024/04/05

12,006円

+7円

4,518百万円

2024/04/04

11,999円

-71円

4,521百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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