2021-01-22 23:03:01

基準価額

Ｏｎｅ−ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）

設定日： 2005/09/22 〜 最新基準日： 2021/01/22

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2021/01/22

9,306円

+3円

8,670百万円

2021/01/21

9,303円

-6円

8,682百万円

2021/01/20

9,309円

+36円

8,701百万円

2021/01/19

9,273円

+25円

8,668百万円

2021/01/18

9,248円

-16円

8,649百万円

2021/01/15

9,264円

-44円

8,673百万円

2021/01/14

9,308円

+28円

8,720百万円

2021/01/13

9,280円

-20円

8,700百万円

2021/01/12

9,300円

-31円

8,719百万円

2021/01/08

9,331円

+51円

8,749百万円

2021/01/07

9,280円

+78円

8,702百万円

2021/01/06

9,202円

-36円

8,632百万円

2021/01/05

9,238円

+27円

8,668百万円

2021/01/04

9,211円

-68円

8,643百万円

2020/12/30

9,279円

+1円

8,715百万円

2020/12/29

9,278円

+79円

8,714百万円

2020/12/28

9,199円

+56円

8,640百万円

2020/12/25

9,143円

+8円

8,589百万円

2020/12/24

9,135円

+16円

8,583百万円

2020/12/23

9,119円

+11円

8,570百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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