2025-09-17 17:24:45

基準価額

ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）

設定日： 2005/09/22 〜 最新基準日： 2025/09/16

新しいウィンドウで開きます。 CSVダウンロード
20件表示   100件表示

期間：   年   月   日  〜   年   月   日   

ページ

  • 1
  • 2

1-20件 （21件中）

次へ→

年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2025/09/16

10,696円

+38円

6,484百万円

2025/09/12

10,658円

+43円

6,461百万円

2025/09/11

10,615円

+12円

6,436百万円

2025/09/10

10,603円

+5円

6,428百万円

2025/09/09

10,598円

-586円

6,385百万円

2025/09/08

11,184円

+66円

6,737百万円

2025/09/05

11,118円

+30円

6,700百万円

2025/09/04

11,088円

+7円

6,683百万円

2025/09/03

11,081円

-41円

6,681百万円

2025/09/02

11,122円

+22円

6,705百万円

2025/09/01

11,100円

+17円

6,694百万円

2025/08/29

11,083円

-20円

6,688百万円

2025/08/28

11,103円

+22円

6,700百万円

2025/08/27

11,081円

+43円

6,709百万円

2025/08/26

11,038円

-73円

6,682百万円

2025/08/25

11,111円

+10円

6,726百万円

2025/08/22

11,101円

+40円

6,724百万円

2025/08/21

11,061円

-23円

6,711百万円

2025/08/20

11,084円

-6円

6,725百万円

2025/08/19

11,090円

+26円

6,728百万円

ページ

  • 1
  • 2

1-20件 （21件中）

次へ→

ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

閉じる