2025-07-19 08:03:25

基準価額

One−MHAMトリニティオープン(毎月決算型)

設定日: 2005/09/22 〜 最新基準日: 2025/07/18

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2025/07/18

10,687円

-8円

6,542百万円

2025/07/17

10,695円

+14円

6,549百万円

2025/07/16

10,681円

+38円

6,545百万円

2025/07/15

10,643円

+14円

6,523百万円

2025/07/14

10,629円

+19円

6,520百万円

2025/07/11

10,610円

+35円

6,510百万円

2025/07/10

10,575円

-22円

6,489百万円

2025/07/09

10,597円

+17円

6,502百万円

2025/07/08

10,580円

+16円

6,494百万円

2025/07/07

10,564円

+4円

6,484百万円

2025/07/04

10,560円

+23円

6,485百万円

2025/07/03

10,537円

-2円

6,472百万円

2025/07/02

10,539円

+15円

6,473百万円

2025/07/01

10,524円

-34円

6,465百万円

2025/06/30

10,558円

-1円

6,486百万円

2025/06/27

10,559円

+43円

6,487百万円

2025/06/26

10,516円

+25円

6,460百万円

2025/06/25

10,491円

-11円

6,445百万円

2025/06/24

10,502円

+24円

6,452百万円

2025/06/23

10,478円

+34円

6,445百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。