2026-07-09 22:01:56

基準価額

Ｏｎｅトリニティオープン（毎月決算型）

設定日： 2005/09/22 〜 最新基準日： 2026/07/09

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/07/09

10,463円

-17円

6,072百万円

2026/07/08

10,480円

-57円

6,082百万円

2026/07/07

10,537円

-6円

6,120百万円

2026/07/06

10,543円

+47円

6,123百万円

2026/07/03

10,496円

+26円

6,095百万円

2026/07/02

10,470円

+21円

6,084百万円

2026/07/01

10,449円

-11円

6,072百万円

2026/06/30

10,460円

+18円

6,080百万円

2026/06/29

10,442円

+18円

6,069百万円

2026/06/26

10,424円

+22円

6,059百万円

2026/06/25

10,402円

+50円

6,046百万円

2026/06/24

10,352円

-29円

6,018百万円

2026/06/23

10,381円

-50円

6,042百万円

2026/06/22

10,431円

+10円

6,071百万円

2026/06/19

10,421円

+1円

6,066百万円

2026/06/18

10,420円

+6円

6,066百万円

2026/06/17

10,414円

+21円

6,063百万円

2026/06/16

10,393円

-46円

6,052百万円

2026/06/15

10,439円

+97円

6,084百万円

2026/06/12

10,342円

+77円

6,032百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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