2025-10-29 08:48:33

基準価額

ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）

設定日： 2005/09/22 〜 最新基準日： 2025/10/28

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2025/10/28

10,932円

-64円

6,550百万円

2025/10/27

10,996円

+72円

6,606百万円

2025/10/24

10,924円

+2円

6,563百万円

2025/10/23

10,922円

+35円

6,564百万円

2025/10/22

10,887円

+81円

6,545百万円

2025/10/21

10,806円

-9円

6,511百万円

2025/10/20

10,815円

+82円

6,516百万円

2025/10/17

10,733円

-28円

6,471百万円

2025/10/16

10,761円

-6円

6,490百万円

2025/10/15

10,767円

+28円

6,497百万円

2025/10/14

10,739円

-39円

6,480百万円

2025/10/10

10,778円

-65円

6,507百万円

2025/10/09

10,843円

+22円

6,547百万円

2025/10/08

10,821円

+65円

6,535百万円

2025/10/07

10,756円

-4円

6,499百万円

2025/10/06

10,760円

+176円

6,511百万円

2025/10/03

10,584円

+26円

6,405百万円

2025/10/02

10,558円

-38円

6,390百万円

2025/10/01

10,596円

-67円

6,415百万円

2025/09/30

10,663円

+33円

6,455百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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