2025-12-25 19:02:57

基準価額

ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）

設定日： 2005/09/22 〜 最新基準日： 2025/12/24

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2025/12/24

10,752円

-23円

6,395百万円

2025/12/23

10,775円

+15円

6,415百万円

2025/12/22

10,760円

+36円

6,415百万円

2025/12/19

10,724円

+52円

6,393百万円

2025/12/18

10,672円

+27円

6,363百万円

2025/12/17

10,645円

-7円

6,347百万円

2025/12/16

10,652円

-71円

6,352百万円

2025/12/15

10,723円

+20円

6,395百万円

2025/12/12

10,703円

+86円

6,387百万円

2025/12/11

10,617円

-45円

6,336百万円

2025/12/10

10,662円

+39円

6,364百万円

2025/12/09

10,623円

-582円

6,295百万円

2025/12/08

11,205円

+17円

6,643百万円

2025/12/05

11,188円

-58円

6,635百万円

2025/12/04

11,246円

+19円

6,672百万円

2025/12/03

11,227円

-8円

6,665百万円

2025/12/02

11,235円

-11円

6,670百万円

2025/12/01

11,246円

-84円

6,684百万円

2025/11/28

11,330円

+10円

6,734百万円

2025/11/27

11,320円

+21円

6,733百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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