2025-11-12 08:29:02

基準価額

ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）

設定日： 2005/09/22 〜 最新基準日： 2025/11/11

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2025/11/11

11,079円

+37円

6,619百万円

2025/11/10

11,042円

+36円

6,601百万円

2025/11/07

11,006円

-29円

6,580百万円

2025/11/06

11,035円

+53円

6,598百万円

2025/11/05

10,982円

-37円

6,566百万円

2025/11/04

11,019円

+12円

6,590百万円

2025/10/31

11,007円

+59円

6,582百万円

2025/10/30

10,948円

+77円

6,548百万円

2025/10/29

10,871円

-61円

6,507百万円

2025/10/28

10,932円

-64円

6,550百万円

2025/10/27

10,996円

+72円

6,606百万円

2025/10/24

10,924円

+2円

6,563百万円

2025/10/23

10,922円

+35円

6,564百万円

2025/10/22

10,887円

+81円

6,545百万円

2025/10/21

10,806円

-9円

6,511百万円

2025/10/20

10,815円

+82円

6,516百万円

2025/10/17

10,733円

-28円

6,471百万円

2025/10/16

10,761円

-6円

6,490百万円

2025/10/15

10,767円

+28円

6,497百万円

2025/10/14

10,739円

-39円

6,480百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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