2025-07-07 07:01:08

基準価額

One−MHAMトリニティオープン(毎月決算型)

設定日: 2005/09/22 〜 最新基準日: 2025/07/04

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2025/07/04

10,560円

+23円

6,485百万円

2025/07/03

10,537円

-2円

6,472百万円

2025/07/02

10,539円

+15円

6,473百万円

2025/07/01

10,524円

-34円

6,465百万円

2025/06/30

10,558円

-1円

6,486百万円

2025/06/27

10,559円

+43円

6,487百万円

2025/06/26

10,516円

+25円

6,460百万円

2025/06/25

10,491円

-11円

6,445百万円

2025/06/24

10,502円

+24円

6,452百万円

2025/06/23

10,478円

+34円

6,445百万円

2025/06/20

10,444円

-3円

6,424百万円

2025/06/19

10,447円

-19円

6,427百万円

2025/06/18

10,466円

+13円

6,439百万円

2025/06/17

10,453円

+46円

6,431百万円

2025/06/16

10,407円

+53円

6,403百万円

2025/06/13

10,354円

-26円

6,370百万円

2025/06/12

10,380円

0円

6,391百万円

2025/06/11

10,380円

+32円

6,392百万円

2025/06/10

10,348円

0円

6,372百万円

2025/06/09

10,348円

+4円

6,372百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。