2026-06-09 08:06:47

基準価額

ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）

設定日： 2005/09/22 〜 最新基準日： 2026/06/08

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/06/08

10,482円

-49円

6,096百万円

2026/06/05

10,531円

-1円

6,129百万円

2026/06/04

10,532円

-68円

6,130百万円

2026/06/03

10,600円

+82円

6,171百万円

2026/06/02

10,518円

-44円

6,124百万円

2026/06/01

10,562円

-44円

6,151百万円

2026/05/29

10,606円

+49円

6,180百万円

2026/05/28

10,557円

-4円

6,152百万円

2026/05/27

10,561円

+17円

6,159百万円

2026/05/26

10,544円

+12円

6,150百万円

2026/05/25

10,532円

+43円

6,141百万円

2026/05/22

10,489円

+10円

6,119百万円

2026/05/21

10,479円

+63円

6,114百万円

2026/05/20

10,416円

-86円

6,078百万円

2026/05/19

10,502円

+59円

6,128百万円

2026/05/18

10,443円

-91円

6,096百万円

2026/05/15

10,534円

+14円

6,149百万円

2026/05/14

10,520円

-19円

6,141百万円

2026/05/13

10,539円

+21円

6,152百万円

2026/05/12

10,518円

+34円

6,140百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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