2024-04-27 01:46:40

基準価額

Ｏｎｅ−海外国債ファンド（３ヵ月決算型）

設定日： 2002/11/22 〜 最新基準日： 2024/04/26

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/04/26

10,065円

-8円

1,812百万円

2024/04/25

10,073円

-13円

1,815百万円

2024/04/24

10,086円

+31円

1,817百万円

2024/04/23

10,055円

+19円

1,812百万円

2024/04/22

10,036円

+10円

1,809百万円

2024/04/19

10,026円

-15円

1,807百万円

2024/04/18

10,041円

+38円

1,810百万円

2024/04/17

10,003円

-17円

1,803百万円

2024/04/16

10,020円

-21円

1,806百万円

2024/04/15

10,041円

+55円

1,811百万円

2024/04/12

9,986円

-35円

1,801百万円

2024/04/11

10,021円

-74円

1,807百万円

2024/04/10

10,095円

+42円

1,821百万円

2024/04/09

10,053円

+8円

1,813百万円

2024/04/08

10,045円

-10円

1,812百万円

2024/04/05

10,055円

-1円

1,813百万円

2024/04/04

10,056円

+44円

1,814百万円

2024/04/03

10,012円

-56円

1,806百万円

2024/04/02

10,068円

-50円

1,818百万円

2024/04/01

10,118円

+8円

1,827百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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