2025-12-24 19:11:17

基準価額

海外国債ファンド

設定日： 2001/11/05 〜 最新基準日： 2025/12/23

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2025/12/23

9,296円

-38円

10,045百万円

2025/12/22

9,334円

+84円

10,086百万円

2025/12/19

9,250円

+27円

9,999百万円

2025/12/18

9,223円

+45円

9,972百万円

2025/12/17

9,178円

-15円

9,954百万円

2025/12/16

9,193円

-37円

9,975百万円

2025/12/15

9,230円

-4円

10,018百万円

2025/12/12

9,234円

+18円

10,022百万円

2025/12/11

9,216円

-22円

10,003百万円

2025/12/10

9,238円

+46円

10,030百万円

2025/12/09

9,192円

+11円

9,983百万円

2025/12/08

9,181円

-4円

10,003百万円

2025/12/05

9,185円

-35円

10,009百万円

2025/12/04

9,220円

-2円

10,047百万円

2025/12/03

9,222円

+20円

10,055百万円

2025/12/02

9,202円

-49円

10,038百万円

2025/12/01

9,251円

-44円

10,093百万円

2025/11/28

9,295円

+36円

10,141百万円

2025/11/27

9,259円

0円

10,103百万円

2025/11/26

9,259円

+15円

10,108百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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