2026-09-11 19:01:00

基準価額

海外国債ファンド

設定日： 2001/11/05 〜 最新基準日： 2026/09/10

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/09/10

8,998円

-37円

9,263百万円

2026/09/09

9,035円

+5円

9,302百万円

2026/09/08

9,030円

-138円

9,297百万円

2026/09/07

9,168円

+20円

9,442百万円

2026/09/04

9,148円

-138円

9,428百万円

2026/09/03

9,286円

-103円

9,576百万円

2026/09/02

9,389円

-6円

9,682百万円

2026/09/01

9,395円

-19円

9,696百万円

2026/08/31

9,414円

-9円

9,715百万円

2026/08/28

9,423円

-1円

9,732百万円

2026/08/27

9,424円

-19円

9,733百万円

2026/08/26

9,443円

+35円

9,755百万円

2026/08/25

9,408円

+26円

9,730百万円

2026/08/24

9,382円

-25円

9,703百万円

2026/08/21

9,407円

+34円

9,732百万円

2026/08/20

9,373円

+2円

9,697百万円

2026/08/19

9,371円

-21円

9,698百万円

2026/08/18

9,392円

+9円

9,717百万円

2026/08/17

9,383円

-34円

9,711百万円

2026/08/14

9,417円

+29円

9,748百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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