2026-06-13 02:40:49

基準価額

海外国債ファンド

設定日： 2001/11/05 〜 最新基準日： 2026/06/12

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/06/12

9,487円

+28円

9,930百万円

2026/06/11

9,459円

-1円

9,901百万円

2026/06/10

9,460円

+26円

9,902百万円

2026/06/09

9,434円

-21円

9,877百万円

2026/06/08

9,455円

-38円

9,900百万円

2026/06/05

9,493円

+10円

9,940百万円

2026/06/04

9,483円

-44円

9,930百万円

2026/06/03

9,527円

+32円

9,978百万円

2026/06/02

9,495円

-24円

9,949百万円

2026/06/01

9,519円

+25円

9,976百万円

2026/05/29

9,494円

+18円

9,951百万円

2026/05/28

9,476円

+11円

9,938百万円

2026/05/27

9,465円

+22円

9,926百万円

2026/05/26

9,443円

+34円

9,903百万円

2026/05/25

9,409円

+27円

9,869百万円

2026/05/22

9,382円

+9円

9,847百万円

2026/05/21

9,373円

+70円

9,838百万円

2026/05/20

9,303円

-38円

9,766百万円

2026/05/19

9,341円

+23円

9,814百万円

2026/05/18

9,318円

-69円

9,799百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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