2025-07-12 16:21:07

基準価額

Ｏｎｅ−海外国債ファンド

設定日： 2001/11/05 〜 最新基準日： 2025/07/11

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2025/07/11

8,574円

+9円

9,608百万円

2025/07/10

8,565円

-36円

9,599百万円

2025/07/09

8,601円

+21円

9,640百万円

2025/07/08

8,580円

+61円

9,626百万円

2025/07/07

8,519円

-3円

9,557百万円

2025/07/04

8,522円

+46円

9,562百万円

2025/07/03

8,476円

-30円

9,518百万円

2025/07/02

8,506円

+6円

9,554百万円

2025/07/01

8,500円

-22円

9,557百万円

2025/06/30

8,522円

+4円

9,584百万円

2025/06/27

8,518円

+12円

9,580百万円

2025/06/26

8,506円

-2円

9,571百万円

2025/06/25

8,508円

-11円

9,573百万円

2025/06/24

8,519円

+16円

9,591百万円

2025/06/23

8,503円

+51円

9,579百万円

2025/06/20

8,452円

+33円

9,521百万円

2025/06/19

8,419円

-17円

9,484百万円

2025/06/18

8,436円

-5円

9,503百万円

2025/06/17

8,441円

+42円

9,513百万円

2025/06/16

8,399円

+35円

9,466百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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