2026-02-21 00:42:32

基準価額

海外国債ファンド

設定日： 2001/11/05 〜 最新基準日： 2026/02/20

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/02/20

9,396円

+13円

10,025百万円

2026/02/19

9,383円

+62円

10,012百万円

2026/02/18

9,321円

-3円

9,951百万円

2026/02/17

9,324円

+9円

9,954百万円

2026/02/16

9,315円

+28円

9,946百万円

2026/02/13

9,287円

-3円

9,920百万円

2026/02/12

9,290円

-154円

9,927百万円

2026/02/10

9,444円

-7円

10,091百万円

2026/02/09

9,451円

+46円

10,104百万円

2026/02/06

9,405円

-6円

10,065百万円

2026/02/05

9,411円

+40円

10,075百万円

2026/02/04

9,371円

+36円

10,039百万円

2026/02/03

9,335円

-9円

10,004百万円

2026/02/02

9,344円

+58円

10,015百万円

2026/01/30

9,286円

+23円

9,955百万円

2026/01/29

9,263円

+35円

9,927百万円

2026/01/28

9,228円

-55円

9,890百万円

2026/01/27

9,283円

-13円

9,958百万円

2026/01/26

9,296円

-163円

9,974百万円

2026/01/23

9,459円

+51円

10,155百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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