2020-09-23 08:22:57

基準価額

One−海外国債ファンド

設定日: 2001/11/05 〜 最新基準日: 2020/09/18

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2020/09/18

7,688円

+17円

12,840百万円

2020/09/17

7,671円

-39円

12,813百万円

2020/09/16

7,710円

-38円

12,879百万円

2020/09/15

7,748円

-25円

12,947百万円

2020/09/14

7,773円

+21円

12,988百万円

2020/09/11

7,752円

-3円

12,956百万円

2020/09/10

7,755円

+19円

12,961百万円

2020/09/09

7,736円

-25円

12,933百万円

2020/09/08

7,761円

-22円

12,974百万円

2020/09/07

7,783円

-24円

13,017百万円

2020/09/04

7,807円

+9円

13,067百万円

2020/09/03

7,798円

+16円

13,055百万円

2020/09/02

7,782円

+13円

13,033百万円

2020/09/01

7,769円

+48円

13,012百万円

2020/08/31

7,721円

-55円

12,932百万円

2020/08/28

7,776円

+28円

13,025百万円

2020/08/27

7,748円

-40円

12,980百万円

2020/08/26

7,788円

+15円

13,049百万円

2020/08/25

7,773円

+12円

13,025百万円

2020/08/24

7,761円

-24円

13,004百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。