2025-11-22 00:08:30

基準価額

海外国債ファンド

設定日： 2001/11/05 〜 最新基準日： 2025/11/21

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2025/11/21

9,263円

+17円

10,115百万円

2025/11/20

9,246円

+77円

10,099百万円

2025/11/19

9,169円

+17円

10,016百万円

2025/11/18

9,152円

+30円

10,026百万円

2025/11/17

9,122円

-32円

9,993百万円

2025/11/14

9,154円

-22円

10,031百万円

2025/11/13

9,176円

+50円

10,059百万円

2025/11/12

9,126円

+22円

10,004百万円

2025/11/11

9,104円

+24円

9,980百万円

2025/11/10

9,080円

+46円

9,954百万円

2025/11/07

9,034円

-13円

9,904百万円

2025/11/06

9,047円

+22円

9,926百万円

2025/11/05

9,025円

-67円

9,905百万円

2025/11/04

9,092円

-14円

9,981百万円

2025/10/31

9,106円

+44円

9,999百万円

2025/10/30

9,062円

+33円

9,952百万円

2025/10/29

9,029円

-52円

9,917百万円

2025/10/28

9,081円

-8円

9,974百万円

2025/10/27

9,089円

+12円

9,985百万円

2025/10/24

9,077円

+16円

9,976百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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