2025-09-17 17:24:45

基準価額

海外国債ファンド

設定日： 2001/11/05 〜 最新基準日： 2025/09/16

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2025/09/16

8,766円

+10円

9,705百万円

2025/09/12

8,756円

+13円

9,696百万円

2025/09/11

8,743円

+14円

9,690百万円

2025/09/10

8,729円

-30円

9,675百万円

2025/09/09

8,759円

-20円

9,709百万円

2025/09/08

8,779円

+74円

9,734百万円

2025/09/05

8,705円

+35円

9,654百万円

2025/09/04

8,670円

-9円

9,615百万円

2025/09/03

8,679円

+30円

9,629百万円

2025/09/02

8,649円

-4円

9,597百万円

2025/09/01

8,653円

+20円

9,602百万円

2025/08/29

8,633円

-1円

9,583百万円

2025/08/28

8,634円

+5円

9,587百万円

2025/08/27

8,629円

+27円

9,582百万円

2025/08/26

8,602円

-46円

9,554百万円

2025/08/25

8,648円

+4円

9,607百万円

2025/08/22

8,644円

+26円

9,601百万円

2025/08/21

8,618円

+2円

9,574百万円

2025/08/20

8,616円

-12円

9,576百万円

2025/08/19

8,628円

-7円

9,588百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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