2019-11-18 12:22:07

基準価額

One−海外国債ファンド

設定日: 2001/11/05 〜 最新基準日: 2019/11/15

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2019/11/15

7,334円

+5円

13,222百万円

2019/11/14

7,329円

+12円

13,224百万円

2019/11/13

7,317円

-16円

13,204百万円

2019/11/12

7,333円

0円

13,233百万円

2019/11/11

7,333円

-29円

13,263百万円

2019/11/08

7,362円

-30円

13,326百万円

2019/11/07

7,392円

+4円

13,381百万円

2019/11/06

7,388円

-26円

13,385百万円

2019/11/05

7,414円

-3円

13,435百万円

2019/11/01

7,417円

-12円

13,444百万円

2019/10/31

7,429円

+28円

13,480百万円

2019/10/30

7,401円

+4円

13,433百万円

2019/10/29

7,397円

-10円

13,427百万円

2019/10/28

7,407円

-22円

13,455百万円

2019/10/25

7,429円

-2円

13,498百万円

2019/10/24

7,431円

+25円

13,506百万円

2019/10/23

7,406円

-24円

13,469百万円

2019/10/21

7,430円

-5円

13,515百万円

2019/10/18

7,435円

+12円

13,527百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。