2026-07-25 09:10:34

基準価額

海外国債ファンド

設定日： 2001/11/05 〜 最新基準日： 2026/07/24

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/07/24

9,530円

+8円

9,909百万円

2026/07/23

9,522円

-17円

9,904百万円

2026/07/22

9,539円

+20円

9,922百万円

2026/07/21

9,519円

-22円

9,900百万円

2026/07/17

9,541円

-4円

9,932百万円

2026/07/16

9,545円

+24円

9,936百万円

2026/07/15

9,521円

+15円

9,912百万円

2026/07/14

9,506円

-19円

9,897百万円

2026/07/13

9,525円

-6円

9,917百万円

2026/07/10

9,531円

+6円

9,923百万円

2026/07/09

9,525円

-30円

9,915百万円

2026/07/08

9,555円

-36円

9,948百万円

2026/07/07

9,591円

+36円

9,997百万円

2026/07/06

9,555円

+19円

9,959百万円

2026/07/03

9,536円

-60円

9,940百万円

2026/07/02

9,596円

-33円

10,005百万円

2026/07/01

9,629円

+5円

10,046百万円

2026/06/30

9,624円

+44円

10,043百万円

2026/06/29

9,580円

+11円

9,998百万円

2026/06/26

9,569円

+17円

9,986百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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