2026-08-06 09:44:36

基準価額

海外国債ファンド

設定日： 2001/11/05 〜 最新基準日： 2026/08/05

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/08/05

9,302円

+48円

9,645百万円

2026/08/04

9,254円

+101円

9,601百万円

2026/08/03

9,153円

-285円

9,498百万円

2026/07/31

9,438円

-133円

9,799百万円

2026/07/30

9,571円

-14円

9,937百万円

2026/07/29

9,585円

+15円

9,954百万円

2026/07/28

9,570円

+25円

9,941百万円

2026/07/27

9,545円

+15円

9,925百万円

2026/07/24

9,530円

+8円

9,909百万円

2026/07/23

9,522円

-17円

9,904百万円

2026/07/22

9,539円

+20円

9,922百万円

2026/07/21

9,519円

-22円

9,900百万円

2026/07/17

9,541円

-4円

9,932百万円

2026/07/16

9,545円

+24円

9,936百万円

2026/07/15

9,521円

+15円

9,912百万円

2026/07/14

9,506円

-19円

9,897百万円

2026/07/13

9,525円

-6円

9,917百万円

2026/07/10

9,531円

+6円

9,923百万円

2026/07/09

9,525円

-30円

9,915百万円

2026/07/08

9,555円

-36円

9,948百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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