2024-04-20 10:17:17

基準価額

Ｏｎｅ−ＤＬ日本株式オープン

設定日： 1998/12/15 〜 最新基準日： 2024/04/19

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/04/19

19,491円

-466円

1,233百万円

2024/04/18

19,957円

+84円

1,263百万円

2024/04/17

19,873円

-154円

1,259百万円

2024/04/16

20,027円

-473円

1,271百万円

2024/04/15

20,500円

-137円

1,301百万円

2024/04/12

20,637円

+115円

1,310百万円

2024/04/11

20,522円

+33円

1,302百万円

2024/04/10

20,489円

-131円

1,300百万円

2024/04/09

20,620円

+200円

1,308百万円

2024/04/08

20,420円

+191円

1,295百万円

2024/04/05

20,229円

-265円

1,283百万円

2024/04/04

20,494円

+224円

1,300百万円

2024/04/03

20,270円

-69円

1,286百万円

2024/04/02

20,339円

-4円

1,290百万円

2024/04/01

20,343円

-466円

1,290百万円

2024/03/29

20,809円

+131円

1,319百万円

2024/03/28

20,678円

-199円

1,311百万円

2024/03/27

20,877円

+195円

1,324百万円

2024/03/26

20,682円

+51円

1,311百万円

2024/03/25

20,631円

-284円

1,308百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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