2024-04-27 08:26:18

基準価額

Ｏｎｅ−ドルマネーファンド

設定日： 1998/06/19 〜 最新基準日： 2024/04/26

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/04/26

10,169円

+15円

5,579百万円

2024/04/25

10,154円

+44円

5,567百万円

2024/04/24

10,110円

+2円

5,550百万円

2024/04/23

10,108円

+5円

5,545百万円

2024/04/22

10,103円

+6円

5,546百万円

2024/04/19

10,097円

+21円

5,543百万円

2024/04/18

10,076円

-20円

5,529百万円

2024/04/17

10,096円

+24円

5,538百万円

2024/04/16

10,072円

+63円

5,536百万円

2024/04/15

10,009円

+28円

5,501百万円

2024/04/12

9,981円

+7円

5,489百万円

2024/04/11

9,974円

+75円

5,484百万円

2024/04/10

9,899円

-8円

5,449百万円

2024/04/09

9,907円

+12円

5,452百万円

2024/04/08

9,895円

+54円

5,430百万円

2024/04/05

9,841円

-47円

5,403百万円

2024/04/04

9,888円

+11円

5,429百万円

2024/04/03

9,877円

-9円

5,424百万円

2024/04/02

9,886円

+22円

5,425百万円

2024/04/01

9,864円

+1円

5,413百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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