2019-09-16 15:55:34

基準価額

One−グローバル・フォーカス(毎月決算型)

設定日: 2014/06/16 〜 最新基準日: 2019/09/13

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2019/09/13

5,205円

+46円

3,730百万円

2019/09/12

5,159円

-18円

3,703百万円

2019/09/11

5,177円

-26円

3,716百万円

2019/09/10

5,203円

+6円

3,738百万円

2019/09/09

5,197円

+69円

3,734百万円

2019/09/06

5,128円

+95円

3,685百万円

2019/09/05

5,033円

-74円

3,613百万円

2019/09/04

5,107円

+14円

3,666百万円

2019/09/03

5,093円

-10円

3,656百万円

2019/09/02

5,103円

+69円

3,663百万円

2019/08/30

5,034円

+20円

3,620百万円

2019/08/29

5,014円

+14円

3,607百万円

2019/08/28

5,000円

+69円

3,597百万円

2019/08/27

4,931円

-148円

3,548百万円

2019/08/26

5,079円

0円

3,655百万円

2019/08/23

5,079円

+52円

3,655百万円

2019/08/22

5,027円

-40円

3,616百万円

2019/08/21

5,067円

+63円

3,645百万円

2019/08/20

5,004円

+62円

3,599百万円

2019/08/19

4,942円

+2円

3,555百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。