2020-06-05 15:57:54

基準価額

One−グローバル・フォーカス(毎月決算型)

設定日: 2014/06/16 〜 最新基準日: 2020/06/04

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2020/06/04

5,020円

+120円

2,892百万円

2020/06/03

4,900円

+29円

2,822百万円

2020/06/02

4,871円

-4円

2,810百万円

2020/06/01

4,875円

+16円

2,816百万円

2020/05/29

4,859円

+86円

2,804百万円

2020/05/28

4,773円

+67円

2,751百万円

2020/05/27

4,706円

+28円

2,712百万円

2020/05/26

4,678円

+17円

2,696百万円

2020/05/25

4,661円

-32円

2,691百万円

2020/05/22

4,693円

+57円

2,710百万円

2020/05/21

4,636円

-17円

2,679百万円

2020/05/20

4,653円

+188円

2,691百万円

2020/05/19

4,465円

-9円

2,584百万円

2020/05/18

4,474円

+12円

2,591百万円

2020/05/15

4,462円

-113円

2,587百万円

2020/05/14

4,575円

-57円

2,652百万円

2020/05/13

4,632円

+15円

2,687百万円

2020/05/12

4,617円

+64円

2,678百万円

2020/05/11

4,553円

+57円

2,641百万円

2020/05/08

4,496円

-174円

2,608百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。