2019-11-18 12:07:09

基準価額

One−新光グローバル・ハイイールド債券ファンド トルコリラコース

設定日: 2013/06/21 〜 最新基準日: 2019/11/15

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2019/11/15

3,751円

-10円

336百万円

2019/11/14

3,761円

+2円

336百万円

2019/11/13

3,759円

-4円

330百万円

2019/11/12

3,763円

0円

331百万円

2019/11/11

3,763円

-22円

325百万円

2019/11/08

3,785円

+23円

326百万円

2019/11/07

3,762円

-5円

315百万円

2019/11/06

3,767円

-1円

312百万円

2019/11/05

3,768円

+18円

312百万円

2019/11/01

3,750円

-32円

310百万円

2019/10/31

3,782円

+16円

312百万円

2019/10/30

3,766円

-13円

305百万円

2019/10/29

3,779円

+43円

301百万円

2019/10/28

3,736円

+6円

296百万円

2019/10/25

3,730円

-82円

291百万円

2019/10/24

3,812円

+51円

296百万円

2019/10/23

3,761円

-18円

290百万円

2019/10/21

3,779円

+45円

291百万円

2019/10/18

3,734円

+14円

304百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。