2020-09-23 07:59:27

基準価額

One−新光グローバル・ハイイールド債券ファンド トルコリラコース

設定日: 2013/06/21 〜 最新基準日: 2020/09/18

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2020/09/18

2,448円

0円

174百万円

2020/09/17

2,448円

0円

175百万円

2020/09/16

2,448円

-1円

176百万円

2020/09/15

2,449円

-15円

176百万円

2020/09/14

2,464円

-13円

177百万円

2020/09/11

2,477円

+18円

181百万円

2020/09/10

2,459円

+12円

185百万円

2020/09/09

2,447円

-24円

190百万円

2020/09/08

2,471円

+4円

192百万円

2020/09/07

2,467円

-8円

336百万円

2020/09/04

2,475円

-13円

337百万円

2020/09/03

2,488円

-4円

340百万円

2020/09/02

2,492円

+21円

355百万円

2020/09/01

2,471円

0円

352百万円

2020/08/31

2,471円

-14円

355百万円

2020/08/28

2,485円

+18円

358百万円

2020/08/27

2,467円

0円

353百万円

2020/08/26

2,467円

+10円

353百万円

2020/08/25

2,457円

-88円

351百万円

2020/08/24

2,545円

+2円

363百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。