2024-04-20 02:16:41

基準価額

Ｏｎｅ−ＵＳストラテジック・インカム・ファンドＡコース（為替ヘッジあり）

設定日： 2013/03/08 〜 最新基準日： 2024/04/19

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/04/19

6,482円

-28円

1,132百万円

2024/04/18

6,510円

+29円

1,137百万円

2024/04/17

6,481円

-17円

1,132百万円

2024/04/16

6,498円

-54円

1,135百万円

2024/04/15

6,552円

+25円

1,144百万円

2024/04/12

6,527円

-7円

1,140百万円

2024/04/11

6,534円

-87円

1,141百万円

2024/04/10

6,621円

+25円

1,156百万円

2024/04/09

6,596円

-21円

1,152百万円

2024/04/08

6,617円

-26円

1,155百万円

2024/04/05

6,643円

+15円

1,160百万円

2024/04/04

6,628円

+5円

1,160百万円

2024/04/03

6,623円

-13円

1,159百万円

2024/04/02

6,636円

-50円

1,161百万円

2024/04/01

6,686円

-1円

1,170百万円

2024/03/29

6,687円

-7円

1,170百万円

2024/03/28

6,694円

+14円

1,173百万円

2024/03/27

6,680円

+7円

1,170百万円

2024/03/26

6,673円

-11円

1,169百万円

2024/03/25

6,684円

+10円

1,171百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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