2025-07-07 07:09:57

基準価額

One−投資のソムリエ

設定日: 2012/10/26 〜 最新基準日: 2025/07/04

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2025/07/04

10,135円

+20円

273,295百万円

2025/07/03

10,115円

0円

273,093百万円

2025/07/02

10,115円

+1円

273,372百万円

2025/07/01

10,114円

-3円

273,743百万円

2025/06/30

10,117円

+8円

274,181百万円

2025/06/27

10,109円

+29円

274,198百万円

2025/06/26

10,080円

-4円

273,682百万円

2025/06/25

10,084円

+28円

274,180百万円

2025/06/24

10,056円

+15円

273,732百万円

2025/06/23

10,041円

+8円

273,837百万円

2025/06/20

10,033円

-18円

273,637百万円

2025/06/19

10,051円

-2円

274,468百万円

2025/06/18

10,053円

+8円

274,881百万円

2025/06/17

10,045円

+19円

274,926百万円

2025/06/16

10,026円

-23円

274,609百万円

2025/06/13

10,049円

+7円

275,507百万円

2025/06/12

10,042円

-9円

275,598百万円

2025/06/11

10,051円

+28円

276,112百万円

2025/06/10

10,023円

+1円

275,721百万円

2025/06/09

10,022円

+16円

275,960百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。