2025-06-04 22:48:09

基準価額

Ｏｎｅ−新光グローバル・ハイイールド債券ファンド　米ドルコース

設定日： 2010/10/08 〜 最新基準日： 2025/06/04

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2025/06/04

8,777円

+84円

120百万円

2025/06/03

8,693円

-99円

119百万円

2025/06/02

8,792円

-5円

120百万円

2025/05/30

8,797円

-15円

120百万円

2025/05/29

8,812円

+26円

121百万円

2025/05/28

8,786円

+133円

120百万円

2025/05/27

8,653円

0円

118百万円

2025/05/26

8,653円

-100円

118百万円

2025/05/23

8,753円

+1円

120百万円

2025/05/22

8,752円

-71円

120百万円

2025/05/21

8,823円

-84円

121百万円

2025/05/20

8,907円

0円

122百万円

2025/05/19

8,907円

+11円

122百万円

2025/05/16

8,896円

-27円

122百万円

2025/05/15

8,923円

-98円

122百万円

2025/05/14

9,021円

-9円

123百万円

2025/05/13

9,030円

+233円

124百万円

2025/05/12

8,797円

-3円

120百万円

2025/05/09

8,800円

+110円

120百万円

2025/05/08

8,690円

+26円

119百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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