2024-04-25 09:12:30

基準価額

Ｏｎｅ−新光グローバル・ハイイールド債券ファンド　米ドルコース

設定日： 2010/10/08 〜 最新基準日： 2024/04/24

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/04/24

9,160円

+28円

154百万円

2024/04/23

9,132円

+26円

153百万円

2024/04/22

9,106円

+3円

153百万円

2024/04/19

9,103円

-6円

153百万円

2024/04/18

9,109円

+15円

153百万円

2024/04/17

9,094円

-15円

153百万円

2024/04/16

9,109円

+62円

153百万円

2024/04/15

9,047円

-25円

152百万円

2024/04/12

9,072円

+13円

152百万円

2024/04/11

9,059円

+23円

152百万円

2024/04/10

9,036円

+6円

152百万円

2024/04/09

9,030円

+18円

152百万円

2024/04/08

9,012円

-18円

151百万円

2024/04/05

9,030円

+1円

152百万円

2024/04/04

9,029円

+14円

152百万円

2024/04/03

9,015円

-25円

151百万円

2024/04/02

9,040円

0円

152百万円

2024/04/01

9,040円

-1円

152百万円

2024/03/29

9,041円

-2円

152百万円

2024/03/28

9,043円

-7円

152百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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