2018-06-22 15:59:24

基準価額

One−DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ南アフリカランドコース

設定日: 2009/10/29 〜 最新基準日: 2018/06/21

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2018/06/21

2,602円

+37円

818百万円

2018/06/20

2,565円

-17円

804百万円

2018/06/19

2,582円

-82円

807百万円

2018/06/18

2,664円

-12円

833百万円

2018/06/15

2,676円

-11円

837百万円

2018/06/14

2,687円

-1円

841百万円

2018/06/13

2,688円

-30円

842百万円

2018/06/12

2,718円

+3円

852百万円

2018/06/11

2,715円

-44円

852百万円

2018/06/08

2,759円

-63円

869百万円

2018/06/07

2,822円

+16円

890百万円

2018/06/06

2,806円

-40円

885百万円

2018/06/05

2,846円

-19円

895百万円

2018/06/04

2,865円

+24円

890百万円

2018/06/01

2,841円

-65円

883百万円

2018/05/31

2,906円

+32円

902百万円

2018/05/30

2,874円

-56円

893百万円

2018/05/29

2,930円

0円

911百万円

2018/05/28

2,930円

+1円

915百万円

2018/05/25

2,929円

+16円

914百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。