2017-11-22 20:11:54

基準価額

One−DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ南アフリカランドコース

設定日: 2009/10/29 〜 最新基準日: 2017/11/21

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2017/11/21

3,004円

-2円

979百万円

2017/11/20

3,006円

+26円

984百万円

2017/11/17

2,980円

+43円

975百万円

2017/11/16

2,937円

-8円

960百万円

2017/11/15

2,945円

+16円

962百万円

2017/11/14

2,929円

-13円

954百万円

2017/11/13

2,942円

-20円

959百万円

2017/11/10

2,962円

-40円

965百万円

2017/11/09

3,002円

+16円

978百万円

2017/11/08

2,986円

-33円

973百万円

2017/11/07

3,019円

-69円

976百万円

2017/11/06

3,088円

-27円

995百万円

2017/11/02

3,115円

+25円

1,003百万円

2017/11/01

3,090円

+4円

995百万円

2017/10/31

3,086円

+17円

993百万円

2017/10/30

3,069円

+13円

985百万円

2017/10/27

3,056円

-31円

981百万円

2017/10/26

3,087円

-90円

990百万円

2017/10/25

3,177円

+7円

1,018百万円

2017/10/24

3,170円

-13円

1,015百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。