2018-12-15 01:54:54

基準価額

One−DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ南アフリカランドコース

設定日: 2009/10/29 〜 最新基準日: 2018/12/14

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2018/12/14

2,359円

+14円

754百万円

2018/12/13

2,345円

+31円

750百万円

2018/12/12

2,314円

+24円

747百万円

2018/12/11

2,290円

-38円

739百万円

2018/12/10

2,328円

+5円

751百万円

2018/12/07

2,323円

-73円

751百万円

2018/12/06

2,396円

-1円

774百万円

2018/12/05

2,397円

-56円

773百万円

2018/12/04

2,453円

+47円

790百万円

2018/12/03

2,406円

-28円

775百万円

2018/11/30

2,434円

+52円

784百万円

2018/11/29

2,382円

+22円

768百万円

2018/11/28

2,360円

-21円

764百万円

2018/11/27

2,381円

+3円

772百万円

2018/11/26

2,378円

0円

771百万円

2018/11/22

2,378円

+52円

773百万円

2018/11/21

2,326円

-25円

757百万円

2018/11/20

2,351円

-10円

767百万円

2018/11/19

2,361円

+20円

770百万円

2018/11/16

2,341円

+12円

764百万円

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1-20件 (21件中)

ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。