2018-09-20 23:30:20

基準価額

One−DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ南アフリカランドコース

設定日: 2009/10/29 〜 最新基準日: 2018/09/20

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2018/09/20

2,347円

+33円

787百万円

2018/09/19

2,314円

+14円

769百万円

2018/09/18

2,300円

-4円

765百万円

2018/09/14

2,304円

+50円

765百万円

2018/09/13

2,254円

+25円

749百万円

2018/09/12

2,229円

+16円

741百万円

2018/09/11

2,213円

-15円

736百万円

2018/09/10

2,228円

+26円

741百万円

2018/09/07

2,202円

+19円

737百万円

2018/09/06

2,183円

-16円

731百万円

2018/09/05

2,199円

-148円

733百万円

2018/09/04

2,347円

0円

782百万円

2018/09/03

2,347円

+1円

782百万円

2018/08/31

2,346円

-90円

781百万円

2018/08/30

2,436円

-32円

811百万円

2018/08/29

2,468円

+1円

822百万円

2018/08/28

2,467円

+26円

820百万円

2018/08/27

2,441円

+5円

812百万円

2018/08/24

2,436円

-8円

811百万円

2018/08/23

2,444円

+33円

810百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。