2018-02-23 17:40:31

基準価額

One−DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ南アフリカランドコース

設定日: 2009/10/29 〜 最新基準日: 2018/02/22

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2018/02/22

3,294円

+38円

1,034百万円

2018/02/21

3,256円

-3円

1,027百万円

2018/02/20

3,259円

0円

1,027百万円

2018/02/19

3,259円

+26円

1,027百万円

2018/02/16

3,233円

+23円

1,018百万円

2018/02/15

3,210円

+27円

1,014百万円

2018/02/14

3,183円

+3円

1,006百万円

2018/02/13

3,180円

-29円

1,004百万円

2018/02/09

3,209円

-90円

1,014百万円

2018/02/08

3,299円

+29円

1,042百万円

2018/02/07

3,270円

-24円

1,034百万円

2018/02/06

3,294円

-23円

1,042百万円

2018/02/05

3,317円

-103円

1,053百万円

2018/02/02

3,420円

+22円

1,087百万円

2018/02/01

3,398円

+46円

1,074百万円

2018/01/31

3,352円

-11円

1,057百万円

2018/01/30

3,363円

-11円

1,062百万円

2018/01/29

3,374円

-18円

1,062百万円

2018/01/26

3,392円

+15円

1,069百万円

2018/01/25

3,377円

-1円

1,065百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。