2024-04-20 14:23:58

基準価額

Ｏｎｅ−新光ジャパンオープンＩＩ

設定日： 2005/12/16 〜 最新基準日： 2024/04/19

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/04/19

11,684円

-296円

2,913百万円

2024/04/18

11,980円

+58円

2,987百万円

2024/04/17

11,922円

-98円

2,974百万円

2024/04/16

12,020円

-365円

2,998百万円

2024/04/15

12,385円

-58円

3,089百万円

2024/04/12

12,443円

+95円

3,104百万円

2024/04/11

12,348円

+70円

3,080百万円

2024/04/10

12,278円

-38円

3,065百万円

2024/04/09

12,316円

+120円

3,075百万円

2024/04/08

12,196円

+164円

3,046百万円

2024/04/05

12,032円

-154円

3,006百万円

2024/04/04

12,186円

+139円

3,045百万円

2024/04/03

12,047円

-48円

3,010百万円

2024/04/02

12,095円

+3円

3,022百万円

2024/04/01

12,092円

-251円

3,022百万円

2024/03/29

12,343円

+154円

3,085百万円

2024/03/28

12,189円

-109円

3,043百万円

2024/03/27

12,298円

+59円

3,071百万円

2024/03/26

12,239円

+11円

3,057百万円

2024/03/25

12,228円

-102円

3,054百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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