2026-11-05 11:52:28

基準価額

ルーミス米国投資適格債券ファンド［毎月決算型］

設定日： 2003/10/31 〜 最新基準日： 2026/11/04

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/11/04

9,899円

+28円

90,376百万円

2026/11/02

9,871円

+42円

90,123百万円

2026/10/30

9,829円

-6円

89,713百万円

2026/10/29

9,835円

-5円

89,729百万円

2026/10/28

9,840円

+18円

89,774百万円

2026/10/27

9,822円

+38円

89,647百万円

2026/10/26

9,784円

+21円

89,315百万円

2026/10/23

9,763円

-23円

89,099百万円

2026/10/22

9,786円

-11円

89,352百万円

2026/10/21

9,797円

+7円

89,434百万円

2026/10/20

9,790円

-13円

89,361百万円

2026/10/19

9,803円

-11円

89,437百万円

2026/10/16

9,814円

+69円

89,502百万円

2026/10/15

9,745円

-14円

88,943百万円

2026/10/14

9,759円

+7円

89,239百万円

2026/10/13

9,752円

+23円

89,227百万円

2026/10/09

9,729円

+44円

89,117百万円

2026/10/08

9,685円

-30円

88,763百万円

2026/10/07

9,715円

+51円

89,114百万円

2026/10/06

9,664円

0円

88,652百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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