2020-11-26 13:36:25

基準価額

One−ルーミス米国投資適格債券ファンド[毎月決算型]

設定日: 2003/10/31 〜 最新基準日: 2020/11/25

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期間:   年   月   日  〜   年   月   日   

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2020/11/25

8,029円

-17円

5,239百万円

2020/11/24

8,046円

+61円

5,258百万円

2020/11/20

7,985円

+8円

5,220百万円

2020/11/19

7,977円

-10円

5,216百万円

2020/11/18

7,987円

-10円

5,222百万円

2020/11/17

7,997円

-16円

5,230百万円

2020/11/16

8,013円

-25円

5,247百万円

2020/11/13

8,038円

+6円

5,266百万円

2020/11/12

8,032円

+26円

5,262百万円

2020/11/11

8,006円

-13円

5,244百万円

2020/11/10

8,019円

+97円

5,253百万円

2020/11/09

7,922円

-47円

5,192百万円

2020/11/06

7,969円

-29円

5,223百万円

2020/11/05

7,998円

+48円

5,242百万円

2020/11/04

7,950円

-16円

5,215百万円

2020/11/02

7,966円

+3円

5,225百万円

2020/10/30

7,963円

-20円

5,223百万円

2020/10/29

7,983円

-12円

5,238百万円

2020/10/28

7,995円

-14円

5,248百万円

2020/10/27

8,009円

+32円

5,257百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。