2025-10-29 16:28:12

基準価額

ルーミス米国投資適格債券ファンド［毎月決算型］

設定日： 2003/10/31 〜 最新基準日： 2025/10/28

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2025/10/28

9,906円

-17円

93,458百万円

2025/10/27

9,923円

+30円

93,603百万円

2025/10/24

9,893円

+7円

93,369百万円

2025/10/23

9,886円

+33円

93,303百万円

2025/10/22

9,853円

+89円

93,144百万円

2025/10/21

9,764円

-14円

92,256百万円

2025/10/20

9,778円

+27円

92,351百万円

2025/10/17

9,751円

-6円

92,118百万円

2025/10/16

9,757円

-61円

92,103百万円

2025/10/15

9,818円

-32円

92,565百万円

2025/10/14

9,850円

+7円

92,808百万円

2025/10/10

9,843円

+10円

92,730百万円

2025/10/09

9,833円

+27円

92,798百万円

2025/10/08

9,806円

+136円

92,537百万円

2025/10/07

9,670円

+22円

91,266百万円

2025/10/06

9,648円

+141円

91,054百万円

2025/10/03

9,507円

+25円

89,750百万円

2025/10/02

9,482円

-40円

89,504百万円

2025/10/01

9,522円

-52円

89,876百万円

2025/09/30

9,574円

+6円

90,256百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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