2025-07-01 05:34:42

基準価額

Ｏｎｅ−ルーミス米国投資適格債券ファンド［毎月決算型］

設定日： 2003/10/31 〜 最新基準日： 2025/06/30

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期間：   年   月   日  〜   年   月   日   

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2025/06/30

9,132円

-2円

83,641百万円

2025/06/27

9,134円

+8円

83,636百万円

2025/06/26

9,126円

-11円

83,252百万円

2025/06/25

9,137円

-12円

83,226百万円

2025/06/24

9,149円

-27円

83,181百万円

2025/06/23

9,176円

+76円

83,472百万円

2025/06/20

9,100円

+12円

82,765百万円

2025/06/19

9,088円

-25円

82,585百万円

2025/06/18

9,113円

+54円

82,773百万円

2025/06/17

9,059円

+19円

82,258百万円

2025/06/16

9,040円

+48円

82,123百万円

2025/06/13

8,992円

-25円

81,678百万円

2025/06/12

9,017円

-24円

81,894百万円

2025/06/11

9,041円

+29円

82,014百万円

2025/06/10

9,012円

+2円

81,742百万円

2025/06/09

9,010円

+20円

81,691百万円

2025/06/06

8,990円

+49円

81,467百万円

2025/06/05

8,941円

-19円

80,961百万円

2025/06/04

8,960円

+73円

81,114百万円

2025/06/03

8,887円

-78円

80,471百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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