2026-09-24 08:25:36

基準価額

ルーミス米国投資適格債券ファンド［毎月決算型］

設定日： 2003/10/31 〜 最新基準日： 2026/09/18

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/09/18

9,788円

+52円

89,703百万円

2026/09/17

9,736円

+56円

89,375百万円

2026/09/16

9,680円

+36円

88,931百万円

2026/09/15

9,644円

+59円

88,593百万円

2026/09/14

9,585円

-70円

88,093百万円

2026/09/11

9,655円

-4円

88,847百万円

2026/09/10

9,659円

-21円

88,905百万円

2026/09/09

9,680円

-8円

89,245百万円

2026/09/08

9,688円

-138円

89,316百万円

2026/09/07

9,826円

+18円

90,659百万円

2026/09/04

9,808円

-181円

90,518百万円

2026/09/03

9,989円

-93円

92,233百万円

2026/09/02

10,082円

+2円

93,120百万円

2026/09/01

10,080円

-26円

93,170百万円

2026/08/31

10,106円

+11円

93,363百万円

2026/08/28

10,095円

+7円

93,205百万円

2026/08/27

10,088円

-8円

93,157百万円

2026/08/26

10,096円

+43円

93,110百万円

2026/08/25

10,053円

+45円

92,751百万円

2026/08/24

10,008円

-36円

92,322百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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