年月日 |
基準価額 |
前日比 |
純資産総額 |
|---|---|---|---|
|
2026/08/26 |
10,096円 |
+43円 |
93,110百万円 |
|
2026/08/25 |
10,053円 |
+45円 |
92,751百万円 |
|
2026/08/24 |
10,008円 |
-36円 |
92,322百万円 |
|
2026/08/21 |
10,044円 |
+6円 |
92,668百万円 |
|
2026/08/20 |
10,038円 |
-21円 |
92,571百万円 |
|
2026/08/19 |
10,059円 |
+2円 |
92,741百万円 |
|
2026/08/18 |
10,057円 |
-1円 |
92,780百万円 |
|
2026/08/17 |
10,058円 |
-49円 |
92,798百万円 |
|
2026/08/14 |
10,107円 |
+36円 |
93,248百万円 |
|
2026/08/13 |
10,071円 |
+6円 |
92,946百万円 |
|
2026/08/12 |
10,065円 |
+57円 |
92,923百万円 |
|
2026/08/10 |
10,008円 |
-22円 |
92,417百万円 |
|
2026/08/07 |
10,030円 |
+21円 |
92,648百万円 |
|
2026/08/06 |
10,009円 |
+22円 |
92,418百万円 |
|
2026/08/05 |
9,987円 |
+51円 |
92,228百万円 |
|
2026/08/04 |
9,936円 |
+125円 |
91,746百万円 |
|
2026/08/03 |
9,811円 |
-331円 |
90,594百万円 |
|
2026/07/31 |
10,142円 |
-165円 |
93,638百万円 |
|
2026/07/30 |
10,307円 |
-58円 |
95,188百万円 |
|
2026/07/29 |
10,365円 |
+17円 |
95,769百万円 |
ご注意事項
- 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。
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