2025-12-12 17:18:14

基準価額

ルーミス米国投資適格債券ファンド［毎月決算型］

設定日： 2003/10/31 〜 最新基準日： 2025/12/11

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2025/12/11

10,039円

-37円

94,213百万円

2025/12/10

10,076円

+47円

94,506百万円

2025/12/09

10,029円

+37円

94,095百万円

2025/12/08

9,992円

-6円

93,708百万円

2025/12/05

9,998円

-31円

93,822百万円

2025/12/04

10,029円

-20円

94,158百万円

2025/12/03

10,049円

+20円

94,375百万円

2025/12/02

10,029円

-56円

94,175百万円

2025/12/01

10,085円

-63円

94,722百万円

2025/11/28

10,148円

+48円

95,308百万円

2025/11/27

10,100円

-15円

94,901百万円

2025/11/26

10,115円

-8円

94,993百万円

2025/11/25

10,123円

-3円

95,007百万円

2025/11/21

10,126円

+32円

95,096百万円

2025/11/20

10,094円

+93円

94,845百万円

2025/11/19

10,001円

+18円

93,990百万円

2025/11/18

9,983円

+47円

93,855百万円

2025/11/17

9,936円

-18円

93,417百万円

2025/11/14

9,954円

-49円

93,576百万円

2025/11/13

10,003円

+48円

94,081百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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