2026-08-15 05:33:54

基準価額

ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）

設定日： 1999/12/14 〜 最新基準日： 2026/08/14

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/08/14

8,732円

0円

30,643百万円

2026/08/13

8,732円

-7円

30,617百万円

2026/08/12

8,739円

-14円

30,640百万円

2026/08/10

8,753円

-9円

30,688百万円

2026/08/07

8,762円

-9円

30,717百万円

2026/08/06

8,771円

+16円

30,756百万円

2026/08/05

8,755円

+9円

30,693百万円

2026/08/04

8,746円

-3円

30,677百万円

2026/08/03

8,749円

-8円

30,690百万円

2026/07/31

8,757円

-6円

30,697百万円

2026/07/30

8,763円

-12円

30,713百万円

2026/07/29

8,775円

+15円

30,766百万円

2026/07/28

8,760円

0円

30,703百万円

2026/07/27

8,760円

+12円

30,713百万円

2026/07/24

8,748円

-22円

30,666百万円

2026/07/23

8,770円

-12円

30,749百万円

2026/07/22

8,782円

-3円

30,800百万円

2026/07/21

8,785円

-2円

30,818百万円

2026/07/17

8,787円

-6円

30,920百万円

2026/07/16

8,793円

-13円

30,941百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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