2020-09-20 20:03:19

基準価額

One−DLIBJ公社債オープン(中期コース)

設定日: 1999/12/14 〜 最新基準日: 2020/09/18

新しいウィンドウで開きます。 CSVダウンロード
20件表示   100件表示

期間:   年   月   日  〜   年   月   日   

ページ

  • 1
  • 2

1-20件 (22件中)

年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2020/09/18

10,191円

+1円

47,807百万円

2020/09/17

10,190円

+3円

47,799百万円

2020/09/16

10,187円

-3円

47,787百万円

2020/09/15

10,190円

+3円

47,794百万円

2020/09/14

10,187円

+2円

47,809百万円

2020/09/11

10,185円

+9円

48,301百万円

2020/09/10

10,176円

+1円

48,259百万円

2020/09/09

10,175円

+8円

48,376百万円

2020/09/08

10,167円

+9円

48,349百万円

2020/09/07

10,158円

-7円

48,316百万円

2020/09/04

10,165円

-2円

48,394百万円

2020/09/03

10,167円

+6円

48,092百万円

2020/09/02

10,161円

0円

48,084百万円

2020/09/01

10,161円

+2円

48,096百万円

2020/08/31

10,159円

+12円

48,081百万円

2020/08/28

10,147円

-14円

48,042百万円

2020/08/27

10,161円

0円

48,118百万円

2020/08/26

10,161円

-11円

48,068百万円

2020/08/25

10,172円

+2円

48,133百万円

2020/08/24

10,170円

+13円

48,144百万円

ページ

  • 1
  • 2

1-20件 (22件中)

ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。