2025-10-17 23:05:54

基準価額

ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）

設定日： 1999/12/14 〜 最新基準日： 2025/10/17

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2025/10/17

9,078円

+6円

32,321百万円

2025/10/16

9,072円

+4円

32,333百万円

2025/10/15

9,068円

+7円

32,335百万円

2025/10/14

9,061円

+4円

32,315百万円

2025/10/10

9,057円

+4円

32,319百万円

2025/10/09

9,053円

-1円

32,296百万円

2025/10/08

9,054円

-4円

32,327百万円

2025/10/07

9,058円

+1円

32,375百万円

2025/10/06

9,057円

-23円

32,374百万円

2025/10/03

9,080円

+9円

32,651百万円

2025/10/02

9,071円

-6円

32,646百万円

2025/10/01

9,077円

-2円

32,673百万円

2025/09/30

9,079円

-5円

32,647百万円

2025/09/29

9,084円

+14円

32,681百万円

2025/09/26

9,070円

-9円

32,611百万円

2025/09/25

9,079円

+7円

32,641百万円

2025/09/24

9,072円

+10円

32,617百万円

2025/09/22

9,062円

-8円

32,598百万円

2025/09/19

9,070円

-3円

32,627百万円

2025/09/18

9,073円

+1円

32,660百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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