2025-07-03 13:45:28

基準価額

Ｏｎｅ−ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）

設定日： 1999/12/14 〜 最新基準日： 2025/07/02

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2025/07/02

9,193円

-3円

33,455百万円

2025/07/01

9,196円

+15円

33,463百万円

2025/06/30

9,181円

-5円

33,403百万円

2025/06/27

9,186円

-5円

33,415百万円

2025/06/26

9,191円

+6円

33,406百万円

2025/06/25

9,185円

+13円

33,366百万円

2025/06/24

9,172円

-2円

33,348百万円

2025/06/23

9,174円

-1円

33,360百万円

2025/06/20

9,175円

+3円

33,344百万円

2025/06/19

9,172円

+20円

33,333百万円

2025/06/18

9,152円

+7円

33,251百万円

2025/06/17

9,145円

-10円

33,219百万円

2025/06/16

9,155円

-20円

33,272百万円

2025/06/13

9,175円

+26円

33,324百万円

2025/06/12

9,149円

-1円

33,292百万円

2025/06/11

9,150円

+6円

33,290百万円

2025/06/10

9,144円

-3円

33,268百万円

2025/06/09

9,147円

-14円

33,285百万円

2025/06/06

9,161円

+9円

33,303百万円

2025/06/05

9,152円

+27円

33,264百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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