2026-06-05 20:25:54

基準価額

ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）

設定日： 1999/12/14 〜 最新基準日： 2026/06/04

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/06/04

8,784円

-13円

29,951百万円

2026/06/03

8,797円

-12円

29,992百万円

2026/06/02

8,809円

+31円

30,055百万円

2026/06/01

8,778円

-6円

29,958百万円

2026/05/29

8,784円

+14円

29,975百万円

2026/05/28

8,770円

-4円

29,923百万円

2026/05/27

8,774円

+14円

29,948百万円

2026/05/26

8,760円

-3円

29,892百万円

2026/05/25

8,763円

+33円

29,903百万円

2026/05/22

8,730円

+7円

29,793百万円

2026/05/21

8,723円

+20円

29,791百万円

2026/05/20

8,703円

+11円

29,745百万円

2026/05/19

8,692円

-22円

29,713百万円

2026/05/18

8,714円

-25円

29,814百万円

2026/05/15

8,739円

-32円

29,930百万円

2026/05/14

8,771円

-24円

30,044百万円

2026/05/13

8,795円

-8円

30,137百万円

2026/05/12

8,803円

-16円

30,172百万円

2026/05/11

8,819円

-19円

30,203百万円

2026/05/08

8,838円

+3円

30,300百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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