2026-07-04 00:49:21

基準価額

ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）

設定日： 1999/12/14 〜 最新基準日： 2026/07/03

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期間：   年   月   日  〜   年   月   日   

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/07/03

8,759円

+1円

30,889百万円

2026/07/02

8,758円

-26円

30,896百万円

2026/07/01

8,784円

-3円

30,974百万円

2026/06/30

8,787円

-30円

30,955百万円

2026/06/29

8,817円

-11円

31,045百万円

2026/06/26

8,828円

+11円

31,048百万円

2026/06/25

8,817円

+20円

31,004百万円

2026/06/24

8,797円

+1円

30,953百万円

2026/06/23

8,796円

+2円

30,965百万円

2026/06/22

8,794円

-6円

29,819百万円

2026/06/19

8,800円

-17円

29,831百万円

2026/06/18

8,817円

-9円

29,960百万円

2026/06/17

8,826円

+17円

30,014百万円

2026/06/16

8,809円

-21円

29,963百万円

2026/06/15

8,830円

+21円

30,038百万円

2026/06/12

8,809円

+21円

29,964百万円

2026/06/11

8,788円

-5円

29,943百万円

2026/06/10

8,793円

+3円

29,935百万円

2026/06/09

8,790円

+21円

29,927百万円

2026/06/08

8,769円

-17円

29,872百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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