2022-08-17 13:26:42

基準価額

One−DLIBJ公社債オープン(中期コース)

設定日: 1999/12/14 〜 最新基準日: 2022/08/16

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期間:   年   月   日  〜   年   月   日   

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2022/08/16

9,939円

+16円

41,843百万円

2022/08/15

9,923円

-2円

41,774百万円

2022/08/12

9,925円

+2円

41,797百万円

2022/08/10

9,923円

-10円

41,797百万円

2022/08/09

9,933円

+11円

41,877百万円

2022/08/08

9,922円

-1円

41,835百万円

2022/08/05

9,923円

+12円

41,822百万円

2022/08/04

9,911円

+4円

41,798百万円

2022/08/03

9,907円

-12円

41,782百万円

2022/08/02

9,919円

+16円

41,842百万円

2022/08/01

9,903円

-10円

41,814百万円

2022/07/29

9,913円

+14円

41,856百万円

2022/07/28

9,899円

-8円

41,777百万円

2022/07/27

9,907円

+5円

41,810百万円

2022/07/26

9,902円

+5円

41,761百万円

2022/07/25

9,897円

+7円

41,754百万円

2022/07/22

9,890円

+22円

41,745百万円

2022/07/21

9,868円

+8円

41,808百万円

2022/07/20

9,860円

-6円

41,775百万円

2022/07/19

9,866円

-13円

41,806百万円

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1-20件 (20件中)

ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。