2026-02-11 23:16:43

基準価額

ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）

設定日： 1999/12/14 〜 最新基準日： 2026/02/10

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/02/10

8,894円

+25円

30,620百万円

2026/02/09

8,869円

-14円

30,546百万円

2026/02/06

8,883円

+5円

30,610百万円

2026/02/05

8,878円

+18円

30,594百万円

2026/02/04

8,860円

+3円

30,580百万円

2026/02/03

8,857円

-4円

30,583百万円

2026/02/02

8,861円

-1円

30,619百万円

2026/01/30

8,862円

-1円

30,652百万円

2026/01/29

8,863円

+4円

30,660百万円

2026/01/28

8,859円

+16円

30,658百万円

2026/01/27

8,843円

-15円

30,627百万円

2026/01/26

8,858円

+6円

30,669百万円

2026/01/23

8,852円

+1円

30,646百万円

2026/01/22

8,851円

+23円

30,643百万円

2026/01/21

8,828円

+35円

30,579百万円

2026/01/20

8,793円

-65円

30,480百万円

2026/01/19

8,858円

-42円

30,735百万円

2026/01/16

8,900円

-5円

30,891百万円

2026/01/15

8,905円

+11円

30,929百万円

2026/01/14

8,894円

-12円

30,909百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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