2026-10-24 08:12:10

基準価額

ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）

設定日： 1999/12/14 〜 最新基準日： 2026/10/23

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期間：   年   月   日  〜   年   月   日   

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/10/23

8,798円

+28円

30,954百万円

2026/10/22

8,770円

+9円

30,857百万円

2026/10/21

8,761円

+2円

30,822百万円

2026/10/20

8,759円

+11円

30,809百万円

2026/10/19

8,748円

+10円

30,781百万円

2026/10/16

8,738円

-5円

30,751百万円

2026/10/15

8,743円

+25円

30,783百万円

2026/10/14

8,718円

-1円

30,695百万円

2026/10/13

8,719円

+6円

30,656百万円

2026/10/09

8,713円

+26円

30,635百万円

2026/10/08

8,687円

+12円

30,553百万円

2026/10/07

8,675円

0円

30,521百万円

2026/10/06

8,675円

-5円

30,517百万円

2026/10/05

8,680円

-1円

30,546百万円

2026/10/02

8,681円

-3円

30,561百万円

2026/10/01

8,684円

-8円

30,580百万円

2026/09/30

8,692円

+11円

30,570百万円

2026/09/29

8,681円

+3円

30,534百万円

2026/09/28

8,678円

-4円

30,494百万円

2026/09/25

8,682円

-3円

30,480百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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