2026-09-12 06:06:16

基準価額

ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）

設定日： 1999/12/14 〜 最新基準日： 2026/09/11

新しいウィンドウで開きます。 CSVダウンロード
20件表示   100件表示

期間：   年   月   日  〜   年   月   日   

ページ

  • 1
  • 2

1-20件 （23件中）

次へ→

年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/09/11

8,721円

-20円

30,606百万円

2026/09/10

8,741円

-11円

30,683百万円

2026/09/09

8,752円

+2円

30,725百万円

2026/09/08

8,750円

+21円

30,721百万円

2026/09/07

8,729円

-15円

30,659百万円

2026/09/04

8,744円

+43円

30,688百万円

2026/09/03

8,701円

+26円

30,554百万円

2026/09/02

8,675円

-8円

30,458百万円

2026/09/01

8,683円

-22円

30,497百万円

2026/08/31

8,705円

-6円

30,569百万円

2026/08/28

8,711円

-16円

30,557百万円

2026/08/27

8,727円

-2円

30,622百万円

2026/08/26

8,729円

0円

30,617百万円

2026/08/25

8,729円

-4円

30,637百万円

2026/08/24

8,733円

+3円

30,664百万円

2026/08/21

8,730円

-14円

30,645百万円

2026/08/20

8,744円

+21円

30,690百万円

2026/08/19

8,723円

+20円

30,616百万円

2026/08/18

8,703円

-10円

30,549百万円

2026/08/17

8,713円

-19円

30,586百万円

ページ

  • 1
  • 2

1-20件 （23件中）

次へ→

ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

閉じる