2026-06-20 01:14:57

基準価額

ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）

設定日： 1999/12/14 〜 最新基準日： 2026/06/19

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期間：   年   月   日  〜   年   月   日   

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/06/19

8,800円

-17円

29,831百万円

2026/06/18

8,817円

-9円

29,960百万円

2026/06/17

8,826円

+17円

30,014百万円

2026/06/16

8,809円

-21円

29,963百万円

2026/06/15

8,830円

+21円

30,038百万円

2026/06/12

8,809円

+21円

29,964百万円

2026/06/11

8,788円

-5円

29,943百万円

2026/06/10

8,793円

+3円

29,935百万円

2026/06/09

8,790円

+21円

29,927百万円

2026/06/08

8,769円

-17円

29,872百万円

2026/06/05

8,786円

+2円

29,954百万円

2026/06/04

8,784円

-13円

29,951百万円

2026/06/03

8,797円

-12円

29,992百万円

2026/06/02

8,809円

+31円

30,055百万円

2026/06/01

8,778円

-6円

29,958百万円

2026/05/29

8,784円

+14円

29,975百万円

2026/05/28

8,770円

-4円

29,923百万円

2026/05/27

8,774円

+14円

29,948百万円

2026/05/26

8,760円

-3円

29,892百万円

2026/05/25

8,763円

+33円

29,903百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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