2025-09-16 09:38:57

基準価額

ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）

設定日： 1999/12/14 〜 最新基準日： 2025/09/12

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2025/09/12

9,073円

0円

32,692百万円

2025/09/11

9,073円

-3円

32,715百万円

2025/09/10

9,076円

+5円

32,729百万円

2025/09/09

9,071円

+6円

32,715百万円

2025/09/08

9,065円

-8円

32,770百万円

2025/09/05

9,073円

+14円

32,823百万円

2025/09/04

9,059円

+9円

32,778百万円

2025/09/03

9,050円

-22円

32,742百万円

2025/09/02

9,072円

+3円

32,837百万円

2025/09/01

9,069円

-8円

32,833百万円

2025/08/29

9,077円

+12円

32,863百万円

2025/08/28

9,065円

+9円

32,811百万円

2025/08/27

9,056円

-6円

32,791百万円

2025/08/26

9,062円

+6円

32,800百万円

2025/08/25

9,056円

+2円

32,767百万円

2025/08/22

9,054円

-8円

32,752百万円

2025/08/21

9,062円

-2円

32,772百万円

2025/08/20

9,064円

-13円

32,770百万円

2025/08/19

9,077円

-11円

32,824百万円

2025/08/18

9,088円

-5円

32,872百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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