2021-04-23 02:29:59

基準価額

One−DLIBJ公社債オープン(中期コース)

設定日: 1999/12/14 〜 最新基準日: 2021/04/22

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期間:   年   月   日  〜   年   月   日   

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2021/04/22

10,174円

+1円

44,848百万円

2021/04/21

10,173円

+8円

44,910百万円

2021/04/20

10,165円

+2円

44,875百万円

2021/04/19

10,163円

+3円

44,902百万円

2021/04/16

10,160円

+2円

44,931百万円

2021/04/15

10,158円

-1円

44,952百万円

2021/04/14

10,159円

+12円

44,980百万円

2021/04/13

10,147円

+5円

44,990百万円

2021/04/12

10,142円

-2円

45,013百万円

2021/04/09

10,144円

-3円

45,043百万円

2021/04/08

10,147円

+1円

45,067百万円

2021/04/07

10,146円

+9円

45,108百万円

2021/04/06

10,137円

+9円

45,072百万円

2021/04/05

10,128円

+1円

45,073百万円

2021/04/02

10,127円

+4円

45,096百万円

2021/04/01

10,123円

-13円

45,098百万円

2021/03/31

10,136円

-10円

45,142百万円

2021/03/30

10,146円

-8円

45,160百万円

2021/03/29

10,154円

+8円

45,187百万円

2021/03/26

10,146円

-3円

45,128百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。