2025-12-10 01:46:51

基準価額

ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）

設定日： 1999/12/14 〜 最新基準日： 2025/12/09

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2025/12/09

8,968円

+1円

31,552百万円

2025/12/08

8,967円

-11円

31,560百万円

2025/12/05

8,978円

+2円

31,607百万円

2025/12/04

8,976円

-7円

31,614百万円

2025/12/03

8,983円

-15円

31,646百万円

2025/12/02

8,998円

+6円

31,704百万円

2025/12/01

8,992円

-28円

31,689百万円

2025/11/28

9,020円

-2円

31,780百万円

2025/11/27

9,022円

+5円

31,785百万円

2025/11/26

9,017円

+1円

31,749百万円

2025/11/25

9,016円

-9円

31,757百万円

2025/11/21

9,025円

+19円

31,826百万円

2025/11/20

9,006円

-19円

31,776百万円

2025/11/19

9,025円

-9円

31,846百万円

2025/11/18

9,034円

-12円

31,926百万円

2025/11/17

9,046円

-10円

31,989百万円

2025/11/14

9,056円

-4円

32,023百万円

2025/11/13

9,060円

-2円

32,059百万円

2025/11/12

9,062円

-4円

32,067百万円

2025/11/11

9,066円

-4円

32,074百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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