2026-11-07 08:08:01

基準価額

ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）

設定日： 1999/12/14 〜 最新基準日： 2026/11/06

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/11/06

8,840円

+42円

31,107百万円

2026/11/05

8,798円

+28円

30,966百万円

2026/11/04

8,770円

-14円

30,889百万円

2026/11/02

8,784円

-6円

30,940百万円

2026/10/30

8,790円

+24円

30,952百万円

2026/10/29

8,766円

-6円

30,868百万円

2026/10/28

8,772円

-29円

30,895百万円

2026/10/27

8,801円

-3円

30,993百万円

2026/10/26

8,804円

+6円

30,983百万円

2026/10/23

8,798円

+28円

30,954百万円

2026/10/22

8,770円

+9円

30,857百万円

2026/10/21

8,761円

+2円

30,822百万円

2026/10/20

8,759円

+11円

30,809百万円

2026/10/19

8,748円

+10円

30,781百万円

2026/10/16

8,738円

-5円

30,751百万円

2026/10/15

8,743円

+25円

30,783百万円

2026/10/14

8,718円

-1円

30,695百万円

2026/10/13

8,719円

+6円

30,656百万円

2026/10/09

8,713円

+26円

30,635百万円

2026/10/08

8,687円

+12円

30,553百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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