2026-07-18 00:13:58

基準価額

ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）

設定日： 1999/12/14 〜 最新基準日： 2026/07/17

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/07/17

8,787円

-6円

30,920百万円

2026/07/16

8,793円

-13円

30,941百万円

2026/07/15

8,806円

-1円

30,992百万円

2026/07/14

8,807円

+46円

31,043百万円

2026/07/13

8,761円

+2円

30,884百万円

2026/07/10

8,759円

+40円

30,872百万円

2026/07/09

8,719円

-3円

30,736百万円

2026/07/08

8,722円

-18円

30,763百万円

2026/07/07

8,740円

-1円

30,821百万円

2026/07/06

8,741円

-18円

30,832百万円

2026/07/03

8,759円

+1円

30,889百万円

2026/07/02

8,758円

-26円

30,896百万円

2026/07/01

8,784円

-3円

30,974百万円

2026/06/30

8,787円

-30円

30,955百万円

2026/06/29

8,817円

-11円

31,045百万円

2026/06/26

8,828円

+11円

31,048百万円

2026/06/25

8,817円

+20円

31,004百万円

2026/06/24

8,797円

+1円

30,953百万円

2026/06/23

8,796円

+2円

30,965百万円

2026/06/22

8,794円

-6円

29,819百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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