2019-11-18 12:56:39

基準価額

One−DLIBJ公社債オープン(中期コース)

設定日: 1999/12/14 〜 最新基準日: 2019/11/15

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期間:   年   月   日  〜   年   月   日   

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2019/11/15

10,308円

-5円

50,538百万円

2019/11/14

10,313円

+25円

50,540百万円

2019/11/13

10,288円

+8円

50,462百万円

2019/11/12

10,280円

-24円

50,391百万円

2019/11/11

10,304円

+4円

50,483百万円

2019/11/08

10,300円

-28円

50,389百万円

2019/11/07

10,328円

-1円

50,481百万円

2019/11/06

10,329円

-42円

50,573百万円

2019/11/05

10,371円

-38円

50,787百万円

2019/11/01

10,409円

+41円

50,966百万円

2019/10/31

10,368円

+23円

50,831百万円

2019/10/30

10,345円

+13円

50,742百万円

2019/10/29

10,332円

-21円

50,647百万円

2019/10/28

10,353円

-10円

50,904百万円

2019/10/25

10,363円

-4円

50,945百万円

2019/10/24

10,367円

+12円

50,960百万円

2019/10/23

10,355円

+7円

50,971百万円

2019/10/21

10,348円

-14円

50,955百万円

2019/10/18

10,362円

-9円

51,010百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。