2025-11-15 13:36:14

基準価額

ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）

設定日： 1999/12/14 〜 最新基準日： 2025/11/14

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2025/11/14

9,056円

-4円

32,023百万円

2025/11/13

9,060円

-2円

32,059百万円

2025/11/12

9,062円

-4円

32,067百万円

2025/11/11

9,066円

-4円

32,074百万円

2025/11/10

9,070円

-11円

32,106百万円

2025/11/07

9,081円

-1円

32,164百万円

2025/11/06

9,082円

-6円

32,186百万円

2025/11/05

9,088円

+4円

32,226百万円

2025/11/04

9,084円

-11円

32,236百万円

2025/10/31

9,095円

-5円

32,293百万円

2025/10/30

9,100円

+5円

32,326百万円

2025/10/29

9,095円

0円

32,328百万円

2025/10/28

9,095円

+13円

32,334百万円

2025/10/27

9,082円

-5円

32,266百万円

2025/10/24

9,087円

+4円

32,286百万円

2025/10/23

9,083円

+6円

32,265百万円

2025/10/22

9,077円

+3円

32,260百万円

2025/10/21

9,074円

+5円

32,295百万円

2025/10/20

9,069円

-9円

32,288百万円

2025/10/17

9,078円

+6円

32,321百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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