投信・外貨建MMF

基準価額

Ｏｎｅ－ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）

設定日： 1999/12/14 ～最新基準日： 2021/04/22

期間：年月日～年月日

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年月日	基準価額	前日比	純資産総額
2021/04/22	10,174円	+1円	44,848百万円
2021/04/21	10,173円	+8円	44,910百万円
2021/04/20	10,165円	+2円	44,875百万円
2021/04/19	10,163円	+3円	44,902百万円
2021/04/16	10,160円	+2円	44,931百万円
2021/04/15	10,158円	-1円	44,952百万円
2021/04/14	10,159円	+12円	44,980百万円
2021/04/13	10,147円	+5円	44,990百万円
2021/04/12	10,142円	-2円	45,013百万円
2021/04/09	10,144円	-3円	45,043百万円
2021/04/08	10,147円	+1円	45,067百万円
2021/04/07	10,146円	+9円	45,108百万円
2021/04/06	10,137円	+9円	45,072百万円
2021/04/05	10,128円	+1円	45,073百万円
2021/04/02	10,127円	+4円	45,096百万円
2021/04/01	10,123円	-13円	45,098百万円
2021/03/31	10,136円	-10円	45,142百万円
2021/03/30	10,146円	-8円	45,160百万円
2021/03/29	10,154円	+8円	45,187百万円
2021/03/26	10,146円	-3円	45,128百万円

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