2026-06-28 20:00:56

基準価額

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設定日： 1996/08/30 〜 最新基準日： 2026/06/26

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/06/26

11,180円

-18円

3,070百万円

2026/06/25

11,198円

+13円

3,075百万円

2026/06/24

11,185円

-209円

3,077百万円

2026/06/23

11,394円

-59円

3,135百万円

2026/06/22

11,453円

+29円

3,152百万円

2026/06/19

11,424円

+156円

3,147百万円

2026/06/18

11,268円

-60円

3,108百万円

2026/06/17

11,328円

-45円

3,125百万円

2026/06/16

11,373円

+171円

3,137百万円

2026/06/15

11,202円

+107円

3,090百万円

2026/06/12

11,095円

+142円

3,060百万円

2026/06/11

10,953円

-162円

3,022百万円

2026/06/10

11,115円

+31円

3,068百万円

2026/06/09

11,084円

+25円

3,059百万円

2026/06/08

11,059円

-292円

3,059百万円

2026/06/05

11,351円

+56円

3,140百万円

2026/06/04

11,295円

-153円

3,125百万円

2026/06/03

11,448円

+2円

3,168百万円

2026/06/02

11,446円

+103円

3,169百万円

2026/06/01

11,343円

+128円

3,151百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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