2026-02-08 06:27:40

基準価額

ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープン

設定日： 1996/08/30 〜 最新基準日： 2026/02/06

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/02/06

10,770円

-107円

2,973百万円

2026/02/05

10,877円

-73円

3,002百万円

2026/02/04

10,950円

-64円

3,023百万円

2026/02/03

11,014円

+57円

3,041百万円

2026/02/02

10,957円

-32円

3,025百万円

2026/01/30

10,989円

-32円

3,036百万円

2026/01/29

11,021円

+54円

3,045百万円

2026/01/28

10,967円

-8円

3,030百万円

2026/01/27

10,975円

+6円

3,032百万円

2026/01/26

10,969円

-223円

3,030百万円

2026/01/23

11,192円

+157円

3,092百万円

2026/01/22

11,035円

+85円

3,058百万円

2026/01/21

10,950円

-173円

3,034百万円

2026/01/20

11,123円

+3円

3,082百万円

2026/01/19

11,120円

-88円

3,084百万円

2026/01/16

11,208円

+89円

3,110百万円

2026/01/15

11,119円

-128円

3,086百万円

2026/01/14

11,247円

+33円

3,124百万円

2026/01/13

11,214円

+164円

3,115百万円

2026/01/09

11,050円

-13円

3,076百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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