2026-02-22 14:37:52

基準価額

ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープン

設定日： 1996/08/30 〜 最新基準日： 2026/02/20

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/02/20

10,820円

-35円

2,983百万円

2026/02/19

10,855円

+172円

2,993百万円

2026/02/18

10,683円

+49円

2,946百万円

2026/02/17

10,634円

+8円

2,932百万円

2026/02/16

10,626円

+21円

2,933百万円

2026/02/13

10,605円

-173円

2,928百万円

2026/02/12

10,778円

-262円

2,976百万円

2026/02/10

11,040円

+70円

3,047百万円

2026/02/09

10,970円

+200円

3,028百万円

2026/02/06

10,770円

-107円

2,973百万円

2026/02/05

10,877円

-73円

3,002百万円

2026/02/04

10,950円

-64円

3,023百万円

2026/02/03

11,014円

+57円

3,041百万円

2026/02/02

10,957円

-32円

3,025百万円

2026/01/30

10,989円

-32円

3,036百万円

2026/01/29

11,021円

+54円

3,045百万円

2026/01/28

10,967円

-8円

3,030百万円

2026/01/27

10,975円

+6円

3,032百万円

2026/01/26

10,969円

-223円

3,030百万円

2026/01/23

11,192円

+157円

3,092百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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