2025-07-03 14:20:21

基準価額

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設定日： 1996/08/30 〜 最新基準日： 2025/07/02

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2025/07/02

10,859円

-85円

2,779百万円

2025/07/01

10,944円

-32円

2,805百万円

2025/06/30

10,976円

+95円

2,815百万円

2025/06/27

10,881円

+95円

2,791百万円

2025/06/26

10,786円

-16円

2,766百万円

2025/06/25

10,802円

+125円

2,770百万円

2025/06/24

10,677円

+37円

2,738百万円

2025/06/23

10,640円

+27円

2,729百万円

2025/06/20

10,613円

-3円

2,722百万円

2025/06/19

10,616円

-50円

2,723百万円

2025/06/18

10,666円

-42円

2,737百万円

2025/06/17

10,708円

+133円

2,747百万円

2025/06/16

10,575円

-27円

2,713百万円

2025/06/13

10,602円

-57円

2,720百万円

2025/06/12

10,659円

-45円

2,735百万円

2025/06/11

10,704円

+32円

2,747百万円

2025/06/10

10,672円

-28円

2,739百万円

2025/06/09

10,700円

+109円

2,746百万円

2025/06/06

10,591円

+99円

2,718百万円

2025/06/05

10,492円

-45円

2,694百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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