2025-11-21 03:05:07

基準価額

ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープン

設定日： 1996/08/30 〜 最新基準日： 2025/11/20

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2025/11/20

10,528円

+159円

2,952百万円

2025/11/19

10,369円

-89円

2,907百万円

2025/11/18

10,458円

-56円

2,933百万円

2025/11/17

10,514円

-30円

2,950百万円

2025/11/14

10,544円

-199円

2,958百万円

2025/11/13

10,743円

+45円

3,023百万円

2025/11/12

10,698円

+15円

3,010百万円

2025/11/11

10,683円

+198円

3,006百万円

2025/11/10

10,485円

+17円

2,953百万円

2025/11/07

10,468円

-132円

2,949百万円

2025/11/06

10,600円

+58円

2,987百万円

2025/11/05

10,542円

-196円

2,972百万円

2025/11/04

10,738円

+102円

3,027百万円

2025/10/31

10,636円

-25円

3,001百万円

2025/10/30

10,661円

+94円

3,008百万円

2025/10/29

10,567円

-44円

2,984百万円

2025/10/28

10,611円

+70円

2,995百万円

2025/10/27

10,541円

+96円

2,976百万円

2025/10/24

10,445円

+99円

2,949百万円

2025/10/23

10,346円

-8円

2,924百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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