2026-09-07 04:23:35

基準価額

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設定日： 1996/08/30 〜 最新基準日： 2026/09/04

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/09/04

11,318円

-95円

3,091百万円

2026/09/03

11,413円

-56円

3,117百万円

2026/09/02

11,469円

-80円

3,132百万円

2026/09/01

11,549円

-67円

3,157百万円

2026/08/31

11,616円

-4円

3,174百万円

2026/08/28

11,620円

+70円

3,175百万円

2026/08/27

11,550円

+13円

3,154百万円

2026/08/26

11,537円

+36円

3,151百万円

2026/08/25

11,501円

+4円

3,141百万円

2026/08/24

11,497円

+57円

3,140百万円

2026/08/21

11,440円

+4円

3,124百万円

2026/08/20

11,436円

-95円

3,123百万円

2026/08/19

11,531円

-133円

3,150百万円

2026/08/18

11,664円

-41円

3,186百万円

2026/08/17

11,705円

-64円

3,197百万円

2026/08/14

11,769円

+23円

3,219百万円

2026/08/13

11,746円

+46円

3,213百万円

2026/08/12

11,700円

+100円

3,200百万円

2026/08/10

11,600円

+5円

3,173百万円

2026/08/07

11,595円

+26円

3,172百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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