2026-08-02 23:11:50

基準価額

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設定日： 1996/08/30 〜 最新基準日： 2026/07/31

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/07/31

11,230円

+29円

3,072百万円

2026/07/30

11,201円

-158円

3,065百万円

2026/07/29

11,359円

-2円

3,107百万円

2026/07/28

11,361円

-13円

3,107百万円

2026/07/27

11,374円

-66円

3,111百万円

2026/07/24

11,440円

-57円

3,129百万円

2026/07/23

11,497円

+2円

3,145百万円

2026/07/22

11,495円

+142円

3,144百万円

2026/07/21

11,353円

-100円

3,106百万円

2026/07/17

11,453円

-77円

3,133百万円

2026/07/16

11,530円

+42円

3,154百万円

2026/07/15

11,488円

+76円

3,143百万円

2026/07/14

11,412円

-123円

3,122百万円

2026/07/13

11,535円

+35円

3,156百万円

2026/07/10

11,500円

+66円

3,154百万円

2026/07/09

11,434円

+35円

3,136百万円

2026/07/08

11,399円

-63円

3,126百万円

2026/07/07

11,462円

+130円

3,144百万円

2026/07/06

11,332円

+66円

3,108百万円

2026/07/03

11,266円

-160円

3,090百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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