2024-06-26 13:04:23

基準価額

One−ルーミス米国投資適格債券ファンド[年2回決算型]

設定日: 2024/01/22 〜 最新基準日: 2024/06/25

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/06/25

10,913円

-7円

13,352百万円

2024/06/24

10,920円

+52円

13,223百万円

2024/06/21

10,868円

+33円

12,966百万円

2024/06/20

10,835円

+14円

12,926百万円

2024/06/19

10,821円

+61円

12,878百万円

2024/06/18

10,760円

-35円

12,683百万円

2024/06/17

10,795円

+29円

12,624百万円

2024/06/14

10,766円

+89円

12,469百万円

2024/06/13

10,677円

+31円

12,300百万円

2024/06/12

10,646円

+38円

12,190百万円

2024/06/11

10,608円

-1円

12,072百万円

2024/06/10

10,609円

-15円

12,019百万円

2024/06/07

10,624円

-1円

11,998百万円

2024/06/06

10,625円

+62円

11,969百万円

2024/06/05

10,563円

-28円

11,895百万円

2024/06/04

10,591円

+16円

11,891百万円

2024/06/03

10,575円

+78円

11,822百万円

2024/05/31

10,497円

-9円

11,606百万円

2024/05/30

10,506円

-34円

11,520百万円

2024/05/29

10,540円

-22円

11,314百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。