2024-06-16 12:43:45

基準価額

One−MHAM J−REITインデックスファンド(隔月決算型)

設定日: 2023/11/16 〜 最新基準日: 2024/06/14

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/06/14

9,501円

+68円

37百万円

2024/06/13

9,433円

-43円

37百万円

2024/06/12

9,476円

+3円

37百万円

2024/06/11

9,473円

-59円

37百万円

2024/06/10

9,532円

+24円

32百万円

2024/06/07

9,508円

-106円

32百万円

2024/06/06

9,614円

+39円

32百万円

2024/06/05

9,575円

0円

32百万円

2024/06/04

9,575円

+22円

32百万円

2024/06/03

9,553円

-50円

30百万円

2024/05/31

9,603円

+109円

30百万円

2024/05/30

9,494円

-72円

29百万円

2024/05/29

9,566円

-142円

29百万円

2024/05/28

9,708円

+54円

30百万円

2024/05/27

9,654円

-19円

29百万円

2024/05/24

9,673円

-30円

29百万円

2024/05/23

9,703円

-47円

30百万円

2024/05/22

9,750円

-52円

30百万円

2024/05/21

9,802円

-39円

30百万円

2024/05/20

9,841円

-63円

30百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。