2025-02-19 20:07:57

基準価額

One−米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし>

設定日: 2017/02/17 〜 最新基準日: 2025/02/18

新しいウィンドウで開きます。 CSVダウンロード
20件表示   100件表示

期間:   年   月   日  〜   年   月   日   

ページ

  • 1
  • 2

1-20件 (21件中)

年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2025/02/18

31,158円

-50円

24,581百万円

2025/02/17

31,208円

-256円

24,564百万円

2025/02/14

31,464円

-398円

24,721百万円

2025/02/13

31,862円

-385円

25,006百万円

2025/02/12

32,247円

-158円

25,283百万円

2025/02/10

32,405円

-49円

25,320百万円

2025/02/07

32,454円

+260円

25,355百万円

2025/02/06

32,194円

+44円

25,166百万円

2025/02/05

32,150円

-200円

25,012百万円

2025/02/04

32,350円

-488円

25,112百万円

2025/02/03

32,838円

+4円

25,414百万円

2025/01/31

32,834円

+497円

25,273百万円

2025/01/30

32,337円

-162円

24,831百万円

2025/01/29

32,499円

+34円

24,890百万円

2025/01/28

32,465円

-1,831円

24,741百万円

2025/01/27

34,296円

-280円

26,099百万円

2025/01/24

34,576円

-457円

26,253百万円

2025/01/23

35,033円

+101円

26,077百万円

2025/01/22

34,932円

+681円

25,523百万円

2025/01/21

34,251円

+3円

25,025百万円

ページ

  • 1
  • 2

1-20件 (21件中)

ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。