2026-02-23 00:25:29

基準価額

米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞

設定日： 2017/02/17 〜 最新基準日： 2026/02/20

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/02/20

43,863円

+623円

25,598百万円

2026/02/19

43,240円

+169円

25,278百万円

2026/02/18

43,071円

-338円

25,402百万円

2026/02/17

43,409円

+69円

25,601百万円

2026/02/16

43,340円

+822円

26,282百万円

2026/02/13

42,518円

-953円

25,851百万円

2026/02/12

43,471円

-476円

26,469百万円

2026/02/10

43,947円

+304円

26,777百万円

2026/02/09

43,643円

+1,627円

26,627百万円

2026/02/06

42,016円

+531円

25,676百万円

2026/02/05

41,485円

-729円

25,324百万円

2026/02/04

42,214円

+775円

25,797百万円

2026/02/03

41,439円

+591円

25,342百万円

2026/02/02

40,848円

-235円

24,968百万円

2026/01/30

41,083円

+140円

25,141百万円

2026/01/29

40,943円

+269円

25,139百万円

2026/01/28

40,674円

-274円

25,027百万円

2026/01/27

40,948円

+106円

25,183百万円

2026/01/26

40,842円

-1,569円

25,137百万円

2026/01/23

42,411円

+415円

25,989百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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