2024-04-24 22:34:40

基準価額

Ｏｎｅ−ＤＩＡＭジャナス米国中小型株式ファンド

設定日： 2014/08/15 〜 最新基準日： 2024/04/24

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/04/24

13,305円

+172円

3,312百万円

2024/04/23

13,133円

+103円

3,269百万円

2024/04/22

13,030円

-9円

3,243百万円

2024/04/19

13,039円

-58円

3,245百万円

2024/04/18

13,097円

-87円

3,275百万円

2024/04/17

13,184円

-8円

3,296百万円

2024/04/16

13,192円

-69円

3,305百万円

2024/04/15

13,261円

-191円

3,322百万円

2024/04/12

13,452円

+62円

3,392百万円

2024/04/11

13,390円

-119円

3,376百万円

2024/04/10

13,509円

+69円

3,406百万円

2024/04/09

13,440円

+50円

3,388百万円

2024/04/08

13,390円

+187円

3,376百万円

2024/04/05

13,203円

-186円

3,329百万円

2024/04/04

13,389円

+59円

3,376百万円

2024/04/03

13,330円

-192円

3,361百万円

2024/04/02

13,522円

-100円

3,410百万円

2024/04/01

13,622円

-1円

3,436百万円

2024/03/29

13,623円

+60円

3,438百万円

2024/03/28

13,563円

+172円

3,423百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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