2024-05-30 21:18:35

基準価額

One−DIAM新興企業日本株ファンド

設定日: 2013/05/21 〜 最新基準日: 2024/05/29

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/05/29

18,314円

-353円

10,150百万円

2024/05/28

18,667円

+10円

10,346百万円

2024/05/27

18,657円

+70円

10,344百万円

2024/05/24

18,587円

-120円

10,323百万円

2024/05/23

18,707円

+4円

10,391百万円

2024/05/22

18,703円

-131円

10,391百万円

2024/05/21

18,834円

-223円

10,482百万円

2024/05/20

19,057円

+198円

10,612百万円

2024/05/17

18,859円

-94円

10,501百万円

2024/05/16

18,953円

+62円

10,553百万円

2024/05/15

18,891円

-40円

10,521百万円

2024/05/14

18,931円

+203円

10,544百万円

2024/05/13

18,728円

+7円

10,444百万円

2024/05/10

18,721円

-46円

10,442百万円

2024/05/09

18,767円

-28円

10,476百万円

2024/05/08

18,795円

-214円

10,495百万円

2024/05/07

19,009円

+375円

10,615百万円

2024/05/02

18,634円

-123円

10,412百万円

2024/05/01

18,757円

-118円

10,478百万円

2024/04/30

18,875円

+262円

10,544百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。