2025-07-03 14:23:06

基準価額

One−DIAMオーストラリアリートオープン

設定日: 2012/06/21 〜 最新基準日: 2025/07/02

新しいウィンドウで開きます。 CSVダウンロード
20件表示   100件表示

期間:   年   月   日  〜   年   月   日   

ページ

  • 1
  • 2

1-20件 (22件中)

年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2025/07/02

11,469円

+116円

12,024百万円

2025/07/01

11,353円

-23円

11,903百万円

2025/06/30

11,376円

-106円

11,930百万円

2025/06/27

11,482円

-23円

12,046百万円

2025/06/26

11,505円

+17円

12,070百万円

2025/06/25

11,488円

-24円

12,060百万円

2025/06/24

11,512円

-8円

12,093百万円

2025/06/23

11,520円

-17円

12,101百万円

2025/06/20

11,537円

+57円

12,116百万円

2025/06/19

11,480円

-66円

12,098百万円

2025/06/18

11,546円

-9円

12,186百万円

2025/06/17

11,555円

+56円

12,205百万円

2025/06/16

11,499円

+97円

12,148百万円

2025/06/13

11,402円

-161円

12,055百万円

2025/06/12

11,563円

+34円

12,231百万円

2025/06/11

11,529円

+103円

12,198百万円

2025/06/10

11,426円

+13円

12,089百万円

2025/06/09

11,413円

+60円

12,081百万円

2025/06/06

11,353円

+168円

12,018百万円

2025/06/05

11,185円

+3円

11,840百万円

ページ

  • 1
  • 2

1-20件 (22件中)

ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。