2022-01-24 08:59:13

基準価額

One−AR国内バリュー株式ファンド

設定日: 2011/11/30 〜 最新基準日: 2022/01/21

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2022/01/21

13,781円

-2円

3,043百万円

2022/01/20

13,783円

-27円

3,043百万円

2022/01/19

13,810円

-71円

3,049百万円

2022/01/18

13,881円

-84円

3,064百万円

2022/01/17

13,965円

-112円

3,094百万円

2022/01/14

14,077円

+31円

3,121百万円

2022/01/13

14,046円

+12円

3,115百万円

2022/01/12

14,034円

+66円

3,112百万円

2022/01/11

13,968円

+5円

3,114百万円

2022/01/07

13,963円

-8円

3,113百万円

2022/01/06

13,971円

-22円

3,115百万円

2022/01/05

13,993円

-16円

3,132百万円

2022/01/04

14,009円

-120円

3,138百万円

2021/12/30

14,129円

+30円

3,167百万円

2021/12/29

14,099円

+77円

3,167百万円

2021/12/28

14,022円

+47円

3,153百万円

2021/12/27

13,975円

-24円

3,150百万円

2021/12/24

13,999円

+102円

3,160百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。