2024-04-25 19:57:54

基準価額

Ｏｎｅ−ＡＲ国内バリュー株式ファンド

設定日： 2011/11/30 〜 最新基準日： 2024/04/24

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/04/24

15,821円

-33円

1,876百万円

2024/04/23

15,854円

+23円

1,882百万円

2024/04/22

15,831円

-31円

1,880百万円

2024/04/19

15,862円

-71円

1,884百万円

2024/04/18

15,933円

+64円

1,896百万円

2024/04/17

15,869円

+109円

1,889百万円

2024/04/16

15,760円

-130円

1,876百万円

2024/04/15

15,890円

+24円

1,901百万円

2024/04/12

15,866円

+7円

1,899百万円

2024/04/11

15,859円

+16円

1,898百万円

2024/04/10

15,843円

+95円

1,897百万円

2024/04/09

15,748円

+34円

1,886百万円

2024/04/08

15,714円

+5円

1,892百万円

2024/04/05

15,709円

-32円

1,892百万円

2024/04/04

15,741円

-17円

1,896百万円

2024/04/03

15,758円

+28円

1,900百万円

2024/04/02

15,730円

-81円

1,896百万円

2024/04/01

15,811円

-164円

1,907百万円

2024/03/29

15,975円

+159円

1,927百万円

2024/03/28

15,816円

-88円

1,907百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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