2024-11-12 01:34:52

基準価額

One−AR国内バリュー株式ファンド

設定日: 2011/11/30 〜 最新基準日: 2024/11/11

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/11/11

16,126円

+87円

1,771百万円

2024/11/08

16,039円

+64円

1,761百万円

2024/11/07

15,975円

+187円

1,754百万円

2024/11/06

15,788円

-124円

1,733百万円

2024/11/05

15,912円

+52円

1,747百万円

2024/11/01

15,860円

-39円

1,742百万円

2024/10/31

15,899円

+249円

1,746百万円

2024/10/30

15,650円

+10円

1,719百万円

2024/10/29

15,640円

-67円

1,719百万円

2024/10/28

15,707円

-44円

1,727百万円

2024/10/25

15,751円

-84円

1,732百万円

2024/10/24

15,835円

-22円

1,751百万円

2024/10/23

15,857円

-77円

1,753百万円

2024/10/22

15,934円

-62円

1,762百万円

2024/10/21

15,996円

-27円

1,771百万円

2024/10/18

16,023円

+57円

1,774百万円

2024/10/17

15,966円

-75円

1,769百万円

2024/10/16

16,041円

+23円

1,780百万円

2024/10/15

16,018円

+82円

1,779百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。