2024-07-27 15:51:14

基準価額

Ｏｎｅ−ＡＲ国内バリュー株式ファンド

設定日： 2011/11/30 〜 最新基準日： 2024/07/26

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/07/26

15,434円

0円

1,750百万円

2024/07/25

15,434円

+73円

1,760百万円

2024/07/24

15,361円

-55円

1,752百万円

2024/07/23

15,416円

+113円

1,759百万円

2024/07/22

15,303円

-66円

1,746百万円

2024/07/19

15,369円

+29円

1,754百万円

2024/07/18

15,340円

+1円

1,750百万円

2024/07/17

15,339円

-43円

1,757百万円

2024/07/16

15,382円

+45円

1,767百万円

2024/07/12

15,337円

+159円

1,761百万円

2024/07/11

15,178円

+53円

1,749百万円

2024/07/10

15,125円

-116円

1,743百万円

2024/07/09

15,241円

+19円

1,756百万円

2024/07/08

15,222円

-35円

1,755百万円

2024/07/05

15,257円

-141円

1,760百万円

2024/07/04

15,398円

-31円

1,779百万円

2024/07/03

15,429円

-41円

1,785百万円

2024/07/02

15,470円

-109円

1,788百万円

2024/07/01

15,579円

-54円

1,808百万円

2024/06/28

15,633円

-71円

1,814百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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