2018-01-23 09:11:31

基準価額

One−ネット証券専用ファンドシリーズ 新興市場日本株 レアル型

設定日: 2011/07/29 〜 最新基準日: 2018/01/22

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2018/01/22

31,944円

+173円

1,176百万円

2018/01/19

31,771円

+69円

1,171百万円

2018/01/18

31,702円

-260円

1,167百万円

2018/01/17

31,962円

-156円

1,173百万円

2018/01/16

32,118円

-1円

1,179百万円

2018/01/15

32,119円

+590円

1,168百万円

2018/01/12

31,529円

-31円

1,147百万円

2018/01/11

31,560円

+61円

1,151百万円

2018/01/10

31,499円

-27円

1,155百万円

2018/01/09

31,526円

+185円

1,157百万円

2018/01/05

31,341円

+1,712円

1,147百万円

2018/01/04

29,629円

-195円

1,085百万円

2017/12/29

29,824円

-181円

1,093百万円

2017/12/28

30,005円

+587円

1,092百万円

2017/12/27

29,418円

-1円

1,071百万円

2017/12/26

29,419円

-1円

1,071百万円

2017/12/25

29,420円

-344円

1,072百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。