2018-04-20 02:01:57

基準価額

One−ネット証券専用ファンドシリーズ 新興市場日本株 レアル型

設定日: 2011/07/29 〜 最新基準日: 2018/04/19

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2018/04/19

28,529円

+728円

1,038百万円

2018/04/18

27,801円

+37円

1,016百万円

2018/04/17

27,764円

-1,031円

1,014百万円

2018/04/16

28,795円

-261円

1,052百万円

2018/04/13

29,056円

+103円

1,061百万円

2018/04/12

28,953円

-574円

1,056百万円

2018/04/11

29,527円

-496円

1,078百万円

2018/04/10

30,023円

-32円

1,093百万円

2018/04/09

30,055円

-295円

1,094百万円

2018/04/06

30,350円

+510円

1,105百万円

2018/04/05

29,840円

-667円

1,088百万円

2018/04/04

30,507円

+446円

1,117百万円

2018/04/03

30,061円

-1円

1,101百万円

2018/04/02

30,062円

-3円

1,101百万円

2018/03/30

30,065円

+511円

1,098百万円

2018/03/29

29,554円

+104円

1,079百万円

2018/03/28

29,450円

+509円

1,074百万円

2018/03/27

28,941円

+180円

1,115百万円

2018/03/26

28,761円

-1,292円

1,122百万円

2018/03/23

30,053円

-402円

1,170百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。