2020-09-28 01:14:25

基準価額

One−ネット証券専用ファンドシリーズ 新興市場日本株 レアル型

設定日: 2011/07/29 〜 最新基準日: 2020/09/25

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2020/09/25

21,109円

-578円

627百万円

2020/09/24

21,687円

-201円

644百万円

2020/09/23

21,888円

-142円

649百万円

2020/09/18

22,030円

-27円

653百万円

2020/09/17

22,057円

+404円

655百万円

2020/09/16

21,653円

+395円

643百万円

2020/09/15

21,258円

-292円

632百万円

2020/09/14

21,550円

+566円

640百万円

2020/09/11

20,984円

+70円

623百万円

2020/09/10

20,914円

+53円

621百万円

2020/09/09

20,861円

-529円

621百万円

2020/09/08

21,390円

0円

637百万円

2020/09/07

21,390円

-583円

639百万円

2020/09/04

21,973円

+172円

657百万円

2020/09/03

21,801円

+534円

654百万円

2020/09/02

21,267円

+1,780円

637百万円

2020/09/01

19,487円

-1円

583百万円

2020/08/31

19,488円

-488円

583百万円

2020/08/28

19,976円

-309円

600百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。