2018-06-19 09:29:59

基準価額

One−ネット証券専用ファンドシリーズ 新興市場日本株 レアル型

設定日: 2011/07/29 〜 最新基準日: 2018/06/18

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2018/06/18

28,978円

-506円

1,027百万円

2018/06/15

29,484円

+33円

1,046百万円

2018/06/14

29,451円

+330円

1,047百万円

2018/06/13

29,121円

+151円

1,037百万円

2018/06/12

28,970円

+1,117円

1,031百万円

2018/06/11

27,853円

+864円

991百万円

2018/06/08

26,989円

-14円

960百万円

2018/06/07

27,003円

-945円

961百万円

2018/06/06

27,948円

-442円

999百万円

2018/06/05

28,390円

-64円

1,014百万円

2018/06/04

28,454円

+208円

1,016百万円

2018/06/01

28,246円

+472円

1,009百万円

2018/05/31

27,774円

-526円

992百万円

2018/05/30

28,300円

-687円

1,011百万円

2018/05/29

28,987円

-1円

1,035百万円

2018/05/28

28,988円

-130円

1,036百万円

2018/05/25

29,118円

-171円

1,042百万円

2018/05/24

29,289円

-264円

1,051百万円

2018/05/23

29,553円

+593円

1,063百万円

2018/05/22

28,960円

+909円

1,044百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。