2018-08-22 00:26:56

基準価額

One−ネット証券専用ファンドシリーズ 新興市場日本株 レアル型

設定日: 2011/07/29 〜 最新基準日: 2018/08/21

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2018/08/21

23,931円

-233円

832百万円

2018/08/20

24,164円

-107円

839百万円

2018/08/17

24,271円

-110円

842百万円

2018/08/16

24,381円

-576円

849百万円

2018/08/15

24,957円

-108円

869百万円

2018/08/14

25,065円

-1,208円

872百万円

2018/08/13

26,273円

-839円

912百万円

2018/08/10

27,112円

-262円

941百万円

2018/08/09

27,374円

+72円

950百万円

2018/08/08

27,302円

-15円

948百万円

2018/08/07

27,317円

-306円

951百万円

2018/08/06

27,623円

-326円

963百万円

2018/08/03

27,949円

-393円

974百万円

2018/08/02

28,342円

+41円

987百万円

2018/08/01

28,301円

-212円

987百万円

2018/07/31

28,513円

-711円

994百万円

2018/07/30

29,224円

+15円

1,021百万円

2018/07/27

29,209円

-241円

1,022百万円

2018/07/26

29,450円

+314円

1,029百万円

2018/07/25

29,136円

+632円

1,019百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。