2019-01-23 03:46:44

基準価額

One−ネット証券専用ファンドシリーズ 新興市場日本株 レアル型

設定日: 2011/07/29 〜 最新基準日: 2019/01/22

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2019/01/22

22,094円

0円

741百万円

2019/01/21

22,094円

+363円

741百万円

2019/01/18

21,731円

+128円

730百万円

2019/01/17

21,603円

-125円

725百万円

2019/01/16

21,728円

+227円

729百万円

2019/01/15

21,501円

-158円

720百万円

2019/01/11

21,659円

-203円

726百万円

2019/01/10

21,862円

+143円

732百万円

2019/01/09

21,719円

+151円

727百万円

2019/01/08

21,568円

+789円

721百万円

2019/01/07

20,779円

+307円

694百万円

2019/01/04

20,472円

-522円

685百万円

2018/12/28

20,994円

+442円

708百万円

2018/12/27

20,552円

-1円

693百万円

2018/12/26

20,553円

0円

693百万円

2018/12/25

20,553円

-647円

692百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。