2019-11-18 12:19:25

基準価額

One−ネット証券専用ファンドシリーズ 新興市場日本株 レアル型

設定日: 2011/07/29 〜 最新基準日: 2019/11/15

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2019/11/15

18,705円

-413円

598百万円

2019/11/14

19,118円

-338円

612百万円

2019/11/13

19,456円

-48円

624百万円

2019/11/12

19,504円

-1円

625百万円

2019/11/11

19,505円

-133円

625百万円

2019/11/08

19,638円

+6円

630百万円

2019/11/07

19,632円

-522円

630百万円

2019/11/06

20,154円

+97円

646百万円

2019/11/05

20,057円

+83円

644百万円

2019/11/01

19,974円

-44円

641百万円

2019/10/31

20,018円

-139円

643百万円

2019/10/30

20,157円

-123円

648百万円

2019/10/29

20,280円

+248円

656百万円

2019/10/28

20,032円

+56円

649百万円

2019/10/25

19,976円

+420円

647百万円

2019/10/24

19,556円

+658円

634百万円

2019/10/23

18,898円

+185円

612百万円

2019/10/21

18,713円

-11円

611百万円

2019/10/18

18,724円

0円

615百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。