2021-06-14 02:23:03

基準価額

One−DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<豪ドルコース>

設定日: 2009/10/29 〜 最新基準日: 2021/06/11

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2021/06/11

3,624円

+12円

752百万円

2021/06/10

3,612円

+20円

750百万円

2021/06/09

3,592円

+6円

745百万円

2021/06/08

3,586円

+8円

744百万円

2021/06/07

3,578円

-2円

742百万円

2021/06/04

3,580円

-31円

742百万円

2021/06/03

3,611円

+8円

749百万円

2021/06/02

3,603円

+15円

748百万円

2021/06/01

3,588円

0円

745百万円

2021/05/31

3,588円

-9円

744百万円

2021/05/28

3,597円

+16円

746百万円

2021/05/27

3,581円

+15円

743百万円

2021/05/26

3,566円

+10円

740百万円

2021/05/25

3,556円

+6円

738百万円

2021/05/24

3,550円

-16円

737百万円

2021/05/21

3,566円

+16円

741百万円

2021/05/20

3,550円

-31円

737百万円

2021/05/19

3,581円

+6円

744百万円

2021/05/18

3,575円

-3円

742百万円

2021/05/17

3,578円

+36円

742百万円

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1-20件 (21件中)

ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。