2024-04-27 12:50:42

基準価額

Ｏｎｅ−新成長中国株式ファンド

設定日： 2007/11/30 〜 最新基準日： 2024/04/26

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/04/26

11,266円

+13円

2,096百万円

2024/04/25

11,253円

+209円

2,094百万円

2024/04/24

11,044円

+47円

2,055百万円

2024/04/23

10,997円

+70円

2,047百万円

2024/04/22

10,927円

-110円

2,037百万円

2024/04/19

11,037円

+62円

2,058百万円

2024/04/18

10,975円

+79円

2,049百万円

2024/04/17

10,896円

-124円

2,034百万円

2024/04/16

11,020円

+157円

2,057百万円

2024/04/15

10,863円

-120円

2,028百万円

2024/04/12

10,983円

+6円

2,051百万円

2024/04/11

10,977円

+105円

2,051百万円

2024/04/10

10,872円

+23円

2,031百万円

2024/04/09

10,849円

-20円

2,019百万円

2024/04/08

10,869円

+36円

2,023百万円

2024/04/05

10,833円

-59円

2,016百万円

2024/04/04

10,892円

-56円

2,028百万円

2024/04/03

10,948円

+41円

2,041百万円

2024/04/02

10,907円

+112円

2,033百万円

2024/04/01

10,795円

+37円

2,012百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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