2024-04-20 13:10:51

基準価額

Ｏｎｅ−アジア３資産ファンド　分配コース

設定日： 2007/07/31 〜 最新基準日： 2024/04/19

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/04/19

9,893円

+33円

1,495百万円

2024/04/18

9,860円

-6円

1,490百万円

2024/04/17

9,866円

-101円

1,496百万円

2024/04/16

9,967円

-11円

1,511百万円

2024/04/15

9,978円

-80円

1,512百万円

2024/04/12

10,058円

-17円

1,525百万円

2024/04/11

10,075円

+51円

1,528百万円

2024/04/10

10,024円

+38円

1,520百万円

2024/04/09

9,986円

+29円

1,514百万円

2024/04/08

9,957円

+21円

1,510百万円

2024/04/05

9,936円

-20円

1,507百万円

2024/04/04

9,956円

-19円

1,511百万円

2024/04/03

9,975円

+14円

1,515百万円

2024/04/02

9,961円

-17円

1,513百万円

2024/04/01

9,978円

+22円

1,515百万円

2024/03/29

9,956円

-26円

1,512百万円

2024/03/28

9,982円

+1円

1,516百万円

2024/03/27

9,981円

+29円

1,516百万円

2024/03/26

9,952円

-24円

1,511百万円

2024/03/25

9,976円

-62円

1,515百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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