2024-04-27 00:37:14

基準価額

Ｏｎｅ−ＤＩＡＭ　ワールドＲＥＩＴアクティブファンド（毎月決算型）

設定日： 2007/05/24 〜 最新基準日： 2024/04/26

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期間：   年   月   日  〜   年   月   日   

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/04/26

9,586円

-9円

1,341百万円

2024/04/25

9,595円

+3円

1,342百万円

2024/04/24

9,592円

+94円

1,342百万円

2024/04/23

9,498円

+122円

1,328百万円

2024/04/22

9,376円

+15円

1,317百万円

2024/04/19

9,361円

+45円

1,315百万円

2024/04/18

9,316円

-39円

1,310百万円

2024/04/17

9,355円

-98円

1,316百万円

2024/04/16

9,453円

-73円

1,329百万円

2024/04/15

9,526円

-90円

1,340百万円

2024/04/12

9,616円

+1円

1,353百万円

2024/04/11

9,615円

-188円

1,353百万円

2024/04/10

9,803円

+56円

1,379百万円

2024/04/09

9,747円

+90円

1,371百万円

2024/04/08

9,657円

+34円

1,359百万円

2024/04/05

9,623円

-37円

1,354百万円

2024/04/04

9,660円

-43円

1,359百万円

2024/04/03

9,703円

-117円

1,366百万円

2024/04/02

9,820円

-111円

1,383百万円

2024/04/01

9,931円

+11円

1,398百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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